इस लेख में हम 1सी 8.3 लेखांकन में कर्मचारियों को श्रम के लिए भुगतान के पूरे चक्र पर चरण दर चरण नज़र डालेंगे: बजट में व्यक्तिगत आयकर के भुगतान के साथ अग्रिम भुगतान, पेरोल और महीने का अंतिम भुगतान।

आपको सीखना होगा:

• 1सी लेखांकन 8.3 में वेतन और कार्मिक रिकॉर्ड कैसे रखे जाते हैं;
• वेतन और योगदान की गणना के लिए किस दस्तावेज़ का उपयोग किया जाता है;
• भुगतान पर्ची कहाँ मुद्रित करें;
• अर्जित वेतन से व्यक्तिगत आयकर कैसे रोकें;
• बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाएं और कर्मचारियों को अग्रिम और वेतन का भुगतान कैसे करें;
• बजट में व्यक्तिगत आयकर का भुगतान कब करें।

31 जनवरी को, संगठन ने निम्नलिखित कर्मचारियों के लिए जनवरी के वेतन की गणना की और उसे अर्जित किया:

टैब. नहीं।	पूरा नाम कर्मचारी	दिन काम किया	इतने घंटे काम किया	उपार्जित	व्यक्तिगत आयकर के लिए कटौती
1	ड्रूज़निकोव जॉर्जी पेत्रोविच	20	159	60 000	—
2	ट्रोफिमोवा हुसोव एंड्रीवाना	10	80	30 000	1 400
	कुल			90 000	1 400

उसी समय, व्यक्तिगत आयकर की गणना की जाती है और बीमा प्रीमियम की गणना की जाती है।

सामूहिक समझौते के अनुसार, वेतन का भुगतान महीने में दो बार किया जाता है: 25 और 10 तारीख को।

9 फरवरी (10 फरवरी से स्थगित) को महीने की दूसरी छमाही के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया। उसी दिन, बजट में व्यक्तिगत आयकर का भुगतान किया गया था।

बैंक कार्डों को अग्रिम भुगतान

किसी कर्मचारी के साथ समझौता स्थापित करना

वेतन अर्जित होने से पहले कर्मचारियों को मासिक अग्रिम भुगतान किया जाता है। अग्रिम तिथि सामूहिक या रोजगार समझौते द्वारा स्थापित की जाती है। हमारे उदाहरण में, यह 25वाँ नंबर है।

कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है:

• नकदी रजिस्टर से नकद;
• बैंक कार्ड में स्थानांतरण:
  • वेतन परियोजना पर;
  • कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्ड के लिए.

हमारे उदाहरण में, हम अग्रिम राशि को कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्ड में स्थानांतरित कर देंगे। इसे संभव बनाने के लिए, आइए कॉन्फ़िगर करें निर्देशिका कर्मचारीउसके साथ समझौता करने का तरीका. आप अनुभाग से निर्देशिका पर जा सकते हैं:

• निर्देशिकाएँ - वेतन और कार्मिक - कर्मचारी;
• वेतन और कार्मिक - कार्मिक रिकॉर्ड - कर्मचारी.

फ़ील्ड में मान से तनख्वाह का भुगतान यह इस पर निर्भर करेगा कि कथन किस रूप में होगा:

• रोकड़ रजिस्टर को विवरण- यदि मान चयनित है नकद ;
• वेतन परियोजना के लिए ऑपरेशन के प्रकार के बारे में बैंक को विवरण- यदि चयनित हो वेतन परियोजना के अनुसार ;
• कर्मचारियों के खातों के लिए लेनदेन का प्रकार बैंक का विवरण- यदि मान चयनित है एक बैंक खाते में .

हमारे उदाहरण में हम चुनेंगे एक बैंक खाते में: इसका मतलब है कि अग्रिम कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

बैंक को विवरण

आइए एक दस्तावेज़ बनाएं बैंक को विवरण ऑपरेशन का प्रकार कर्मचारी खातों के लिए . यह अनुभाग से उपलब्ध है वेतन और कार्मिक - वेतन - बैंक को विवरण.

बटन द्वारा कथनवांछित प्रकार के ऑपरेशन का चयन करें - कर्मचारी खातों के लिए :

बनाए गए दस्तावेज़ में, आपको फ़ील्ड भरने पर ध्यान देना होगा:

• भुगतान का प्रकार- बदलना अग्रिम ;
• महीना- वह महीना जिसके लिए अग्रिम हस्तांतरित किया जाता है, हमारे उदाहरण में - जनवरी.

बटन द्वारा भरेंविवरण का सारणीबद्ध भाग स्वतः भर जाएगा। कॉलम में भुगतान किया जाना हैसंपूर्ण संगठन या उसके लिए वेतन सेटिंग में निर्दिष्ट अग्रिम राशि नियुक्ति दस्तावेजकर्मचारी द्वारा.

भरने के पूरा होने पर, हम बटन का उपयोग करके दस्तावेज़ जमा करेंगे कार्यान्वित करनाया स्वाइप करें और बंद करें .

अग्रिम भुगतान

जब किसी कर्मचारी को अग्रिम हस्तांतरित किया जाता है, तो लेनदेन 1सी में प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसके लिए हम जारी करेंगे दस्तावेज़ चालू खाते से लेन-देन का प्रकार बट्टे खाते में डालना. इसे सीधे किसी दस्तावेज़ से बनाया जा सकता है बैंक को विवरण बटन द्वारा विवरण का भुगतान करें .

दस्तावेज़ चालू खाते से डेबिट करना स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा. फ़ील्ड भरना सुनिश्चित करें:

• तारीख- कर्मचारी के कार्ड में धनराशि के हस्तांतरण की पुष्टि करने वाले बैंक विवरण की तारीख;
• ऑपरेशन का प्रकार - किसी कर्मचारी को वेतन का हस्तांतरण;
• प्राप्तकर्ता- वह कर्मचारी जिसे अग्रिम हस्तांतरित किया गया था;
• जोड़- अग्रिम राशि;
• व्यय मद - पेरोल.

पोस्टिंग

वायरिंग उत्पन्न होती है:

• डीटी केटी - मजदूरी का भुगतान।

वेतन और बीमा प्रीमियम की गणना

वेतन का भुगतान माह के अंतिम दिन किया जाता है। हम ऑपरेशन को दर्शाते हैं दस्तावेज़ पेरोलअनुभाग में वेतन और कार्मिक - वेतन - सभी उपार्जन - सृजन बटन - पेरोल.

प्रपत्र में हम इंगित करते हैं:

• के लिए वेतन - जनवरी: वह महीना जिसके लिए मजदूरी की गणना की जाती है।

बटन द्वारा भरेंसारणीबद्ध अनुभाग स्वचालित रूप से उन सभी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है जिनके लिए पहले से ही गणना किए गए डेटा के साथ पेरोल के लिए डेटा है।

सारणीबद्ध भाग

• कर्मचारी- वह कर्मचारी जिसके लिए वेतन की गणना की जाती है। से चुना गया निर्देशिका कर्मचारी.
• दिन- काम किए गए दिनों की संख्या उत्पादन कैलेंडर ;
• घड़ी- काम किए गए घंटों की संख्या उत्पादन कैलेंडर ;
• उपार्जित- कर्मचारी के लिए उपार्जन की कुल राशि. कॉलम में दिए गए लिंक का अनुसरण करें उपार्जितअतिरिक्त फॉर्म कर्मचारी के लिए सभी उपार्जन का विस्तृत विवरण प्रदर्शित करता है।

केवल दस्तावेज़ में निर्दिष्ट मासिक उपार्जन की गणना स्वचालित रूप से की जाती है नियुक्तियाँ . हमारे उदाहरण में, केवल वेतन के अनुसार भुगतान।साथ में वेतन के अनुसार भुगतानउदाहरण के लिए, यह मासिक बोनस या अनियमित कामकाजी घंटों के लिए अतिरिक्त भुगतान हो सकता है।

यदि आवश्यक हो तो कॉलम दिन , घड़ीऔर उपार्जितमैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है।

जनवरी 2018 में, पांच दिवसीय कार्य सप्ताह (40 घंटे) के साथ, 17 कार्य दिवस, 136 घंटे हैं।

ड्रूज़्निकोव जी.पी. के साथ रोजगार अनुबंध जनवरी 2018 तक तैयार किया गया था।

कर्मचारी ट्रोफिमोवा एल.ए. 18 जनवरी 2018 से काम कर रही हैं, इसलिए प्रोडक्शन कैलेंडर के अनुसार उनके पास 10 कार्य दिवस और 80 घंटे हैं।

ट्रोफिमोवा एल.ए. का वेतन - 51,000 रूबल।

जनवरी के लिए अर्जित - 51,000 रूबल / 17 दिन * 10 दिन = 30,000 रूबल।

ड्रूज़निकोव जी.पी. वेतन पूरा अर्जित किया गया है: उसने सभी कार्य घंटे पूरे कर लिए हैं।

यदि, मासिक भुगतान के अतिरिक्त, अतिरिक्त भुगतान अर्जित किया जाना चाहिए, तो आपको बटन का उपयोग करना होगा अर्जित .

• व्यक्तिगत आयकर- वेतन से रोकी गई व्यक्तिगत आयकर की राशि। कॉलम में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्यक्तिगत आयकरगणना का खुलासा किया गया है - वर्ष की शुरुआत से वर्तमान कर अवधि के लिए कर्मचारी की आय और प्रदान की गई कटौतियों को दर्शाने वाली एक तालिका।

हमारे उदाहरण में, कर्मचारियों को कोई कटौती प्रदान नहीं की गई है। व्यक्तिगत आयकर की गणना कुल मासिक आय के 13% पर की जाती है।

• योगदान- परिकलित बीमा प्रीमियम की राशि. प्रत्येक कर्मचारी के लिए योगदान की गणना की जाती है। इसे कॉलम में दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है योगदानअतिरिक्त रूप में.

पोस्टिंग

पोस्टिंग उत्पन्न होती हैं:

• डीटी केटी - पेरोल;
• डीटी केटी - व्यक्तिगत आयकर की गणना और वेतन से इसकी कटौती;
• डीटी () केटी - सामाजिक बीमा कोष में योगदान की गणना;
• डीटी () केटी - एफएफओएमएस में योगदान की गणना;
• डीटी () केटी - पेंशन फंड में योगदान की गणना;
• डीटी () केटी - एनएस और पीजेड में योगदान की गणना।

रिपोर्ट का उपयोग करके फॉर्म टी-51 में भुगतान पर्ची मुद्रित की जा सकती है पेरोल (टी-51) अनुभाग में वेतन और कार्मिक - वेतन - वेतन रिपोर्ट - पेरोल (टी-51).

वेतन का भुगतान बैंक कार्ड से करना

भुगतान की तैयारी

आप अपने मासिक वेतन का भुगतान सीधे दस्तावेज़ से कर सकते हैं पेरोल बटन द्वारा भुगतान करें .

प्रोग्राम स्वचालित रूप से निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार करता है:

• बैंक को विवरण ऑपरेशन का प्रकार कर्मचारी खातों के लिए , चूंकि, उदाहरण के बाद, कर्मचारियों का वेतन व्यक्तिगत कार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता है;
• भुगतान आदेश ऑपरेशन का प्रकार किसी कर्मचारी को वेतन का हस्तांतरण - प्रत्येक प्राप्तकर्ता को वेतन हस्तांतरित करना;
• पेमेंट आर्डर ऑपरेशन का प्रकार टैक्स चुका रहे हैं - व्यक्तिगत आयकर को बजट में स्थानांतरित करने के लिए।

तनख्वाह का भुगतान

जब हमें किए गए भुगतान के बारे में बैंक से पुष्टि मिलती है, तो हम दस्तावेज़ बनाते हैं चालू खाते से डेबिट करना ऑपरेशन का प्रकार किसी कर्मचारी को वेतन का हस्तांतरण प्रत्येक कर्मचारी के लिए. यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है:

• दस्तावेज़ से बैंक को विवरण बटन द्वारा विवरण का भुगतान करें ;
• दस्तावेज़ से पेमेंट आर्डर लिंक का अनुसरण करें चालू खाते से डेबिट दस्तावेज़ दर्ज करें ;
• से दस्तावेज़ डाउनलोड करके ग्राहक-बैंक कार्यक्रमया सीधे बैंक से, यदि जुड़ा हो सेवा 1सी:डायरेक्टबैंक.

दस्तावेज़ स्वचालित रूप से भर जाएगा. फ़ील्ड भरना सुनिश्चित करें:

• तारीख- बैंक स्टेटमेंट की तारीख जिस दिन भुगतान किया गया था;
• ऑपरेशन का प्रकार - किसी कर्मचारी को वेतन का हस्तांतरण;
• प्राप्तकर्ता- वह कर्मचारी जिसे वेतन हस्तांतरित किया गया था;
• जोड़- भुगतान की गई वेतन की राशि;
• व्यय मद - पेरोल.

पोस्टिंग

1सी के लिए मुद्रित फॉर्म टी-51 को कैसे बदलें: लेखांकन 8.2

प्रश्न पाठ

नमस्ते, एलेक्सी। कृपया मुझे बताएं कि मुद्रण के लिए टी-51 स्टेटमेंट बनाते समय 1सी 8.2 अकाउंटिंग में सेटिंग्स को सहेजना कैसे संभव है ताकि स्टेटमेंट 1 पेज पर फिट हो सके (क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम है)। अन्यथा, हर बार जब आपको संपादन करना हो, तो अंतर हटा दें, अतिरिक्त पंक्तियाँ हटा दें। अग्रिम में धन्यवाद।

प्रश्न का उत्तर

दुर्भाग्य से 1सी 8.2 में कोई रास्ता नहीं है। मुद्रित प्रपत्र के डेवलपर्स ने शीर्षक पृष्ठ और तालिका के बीच ही इस अंतर का इरादा किया था। और इसे हटाने का एकमात्र तरीका मुद्रित प्रपत्र को संपादित करना है, लेकिन आप इस परिवर्तन को हमेशा के लिए सहेज नहीं पाएंगे। इसलिए आपको हर बार इस गैप को दोबारा मिटाना होगा. 1C 8.3 में, लेआउट को एक बार बदलना संभव होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन को बदले बिना उपयोगकर्ता मोड में मुद्रित प्रपत्रों को संपादित करना संभव हो गया है।

भवदीय, (शिक्षक और डेवलपर)।

- उपार्जन के परिणामों पर रिपोर्ट:

• फॉर्म टी-51 में पेरोल;
• अर्जित वेतन का सारांश;
• वेतन पर्ची;
• कर्मचारियों के लिए वेतन विश्लेषण.

- करों और योगदान पर रिपोर्ट।

1C 8.3 ZUP 3.0 में सभी वेतन रिपोर्टों को कॉल करने का आदेश एक विशेष रिपोर्ट पैनल पर स्थित है। 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम के प्रत्येक अनुभाग में पैनल को कॉल करने के लिए एक लिंक है। उदाहरण के लिए:

• अनुभाग "वेतन - वेतन रिपोर्ट";
• अनुभाग "भुगतान - भुगतान रिपोर्ट";
• अनुभाग "कर और योगदान - कर और योगदान पर रिपोर्ट"।

पैनल पर रिपोर्टों की संरचना और किसी विशेष अनुभाग के लिए उनके असाइनमेंट को अनुकूलित किया जा सकता है।

"वेतन रिपोर्ट" अनुभाग में आप सभी वेतन रिपोर्ट पा सकते हैं:

• "शुल्क, कटौतियाँ और भुगतान का एक पूरा सेट";
• "कर्मचारियों के लिए वेतन विश्लेषण" को पहले "मुक्त रूप में पेरोल" कहा जाता था:

आइए 1C ZUP 3.0 में "उपार्जन, कटौती और भुगतान का पूरा सेट" बनाएं, जहां उपार्जन का एक सेट बनता है:

• उपार्जन के प्रकार से अर्जित सब कुछ,
• कटौतियों के प्रकार के संदर्भ में जो कुछ भी रोका गया है,
• सब कुछ भुगतान किया गया:

1C ZUP 3.0 में आप पिछले संस्करण 1C ZUP 2.5 से एक महत्वपूर्ण अंतर देख सकते हैं, जो कि शेष राशि का लेखा-जोखा है। 1C ZUP 3.0 में "वेतन शेष" है। यदि चालू माह के लिए अर्जित सभी राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो शेष राशि शून्य है। यानी सारांश में कोई शेष नहीं है, क्योंकि चालू माह का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया है.

भुगतान जनवरी के वेतन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि भुगतान का महीना जनवरी है। 1C ZUP 3.0 में, भुगतान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भुगतान का महीना है; इस महीने में भुगतान की गई राशि रिपोर्ट में शामिल की जाएगी:

1C ZUP 3.0 में एक अवधि के लिए कर्मचारियों का वेतन कैसे देखें

1C ZUP 3.0 में आप संचय रजिस्टर "कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता" का उपयोग कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप मूवमेंट दिनांक के अनुसार कस्टम फ़ील्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

और आंदोलन की मात्रा से:

यह रिपोर्ट टर्नओवर की तुलना करेगी। आइए जनवरी के लिए रजिस्टर रिकॉर्डिंग अवधि 01/01/2016 से 01/31/2016 तक निर्धारित करें। हम 01/01/2016 से 01/31/2016 तक आंदोलन तिथि के अनुसार एक अतिरिक्त चयन भी स्थापित करेंगे। खाता 70 का टर्नओवर बनता है:

यदि आप 6 फरवरी तक की अवधि के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी, जब वेतन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो कोई शेष राशि नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ भी अर्जित किया गया है उसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है:

1C ZUP 3.0 में "वेतन शेष" कैसे देखें

यदि, चालू माह के भुगतान के परिणामों के आधार पर, कुछ कर्मचारियों पर अभी भी पैसा बकाया है, और किसी पर अभी भी हमारा बकाया है, तो वेतन रिपोर्ट में "महीने के भुगतान के परिणामों के आधार पर शेष राशि" दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, जनवरी में एक कर्मचारी को 10,000 रूबल अधिक भुगतान किया गया था, और दूसरे को 1,000 रूबल कम भुगतान किया गया था। इसे देखा जा सकता है:

• रिपोर्ट में "शुल्क, कटौती और भुगतान का पूरा सारांश":

• आप यूनिवर्सल रिपोर्ट में खाता 70 का टर्नओवर भी देख सकते हैं:

• अनुभाग में "भुगतान - भुगतान रिपोर्ट - वेतन बकाया:

आप शेष राशि को "निःशुल्क रूप में वेतन" में भी देख सकते हैं, 1C ZUP 3.0 में रिपोर्ट को "कर्मचारियों द्वारा वेतन विश्लेषण" कहा जाता है। इस रिपोर्ट में शामिल हैं:

• महीने की शुरुआत में शेष राशि,
• प्रत्येक कर्मचारी के लिए काम करने और न करने के दिनों और घंटों की संख्या,
• उपार्जन के प्रकार द्वारा उपार्जन की मात्रा,
• उपार्जन के अनुसार कुल,
• कटौतियों के प्रकार द्वारा कटौतियों की राशि,
• कुल कटौतियाँ,
• चालू माह के लिए भुगतान,
• माह के अंत में शेष राशि:

1C ZUP 3.0 में, शेष राशि अगले वेतन भुगतान के दौरान स्वचालित रूप से ध्यान में रखी जाएगी। हमारे उदाहरण में, अगले महीने एक कर्मचारी का वेतन 10,000 रूबल कम होगा, और दूसरे कर्मचारी का वेतन 1,000 रूबल अधिक होगा।

1C ZUP 3.0 में पेरोल T-51

आइए देखें कि पेरोल टी-51 में कॉलम कैसे भरे जाते हैं।

वेतन पर्ची में फ़ील्ड शामिल हैं जो इंगित करते हैं: क्या अर्जित किया गया है, क्या रोका गया है, और भुगतान की जाने वाली राशि। 1C ZUP 3.0 में नई पद्धति के अनुसार, भुगतान की जाने वाली राशि वास्तव में भुगतान की गई राशि से भरी जाती है। 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम में पेआउट शीट बनाने के बाद, भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित की जाती है। यह राशि भुगतान पर्ची के कॉलम 18 में और भुगतान की जाने वाली राशि अनुभाग में वेतन पर्ची में जाती है:

पेरोल टी-51 में कॉलम 16 और 17 महीने की शुरुआत में शेष राशि हैं। यह तथ्य कि चालू माह में कर्मचारियों को अधिक या कम वेतन दिया गया था, अगले महीने के पेरोल टी-51 में देखा जा सकता है:

1C ZUP 3.0 पेरोल कार्यक्रम के लिए मुख्य अनुरोध यह है कि उपयोगकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो कुछ भी अर्जित किया गया है उसका भुगतान किया गया है। 1C 8.3 लेखांकन 3.0 में, लेखांकन शेष से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सब कुछ भुगतान किया गया है, क्योंकि, उदाहरण के लिए, जनवरी के वेतन का भुगतान फरवरी में किया जाता है और महीने की शुरुआत में खाता 70 पर शेष राशि होती है। खाते का विश्लेषण करके 70, यह निर्धारित करना असंभव है कि क्या सभी कर्मचारियों को अर्जित राशि का भुगतान किया गया था। इसलिए, 1C ZUP 3.0 के लिए उन्होंने एक "वेतन संतुलन" तंत्र विकसित किया। और यह सुविधाजनक है, क्योंकि 1C ZUP 3.0 में आप देख सकते हैं: यदि कोई कर्ज नहीं है, तो सब कुछ सही ढंग से किया गया है।

1C ZUP 3.0 में वेतन पर्ची

1C ZUP 3.0 में पे-स्लिप का एक बहुत ही सुविधाजनक रूप बनाया गया है, जो मुद्रण के लिए यथासंभव कॉम्पैक्ट है। भुगतान पर्ची पर जानकारी प्रदर्शित करने का विवरण "सेटिंग्स" बटन का उपयोग करके कॉन्फ़िगर किया जा सकता है:

चेकबॉक्स का उपयोग करके, आप मुद्रित की जाने वाली जानकारी की सामग्री को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं:

वेतन पर्ची आय की अर्जित राशि को इंगित करती है, कितना रोका गया था, वास्तव में भुगतान किया गया था, और वेतन में भुगतान की गई राशि को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है:

यदि आप 1C ZUP 3.0 में सब कुछ सही ढंग से दर्ज करते हैं और समय पर वेतन का भुगतान करते हैं, तो कोई शेष राशि नहीं होगी। यदि विवरण स्वचालित रूप से भर दिया जाता है, तो 1C ZUP 3.0 प्रोग्राम अर्जित की गई सभी चीज़ों का भुगतान करने की पेशकश करता है।

1C ZUP 3.0 में करों और योगदान पर रिपोर्ट

1C ZUP 3.0 में करों और योगदान पर रिपोर्ट "कर और योगदान - कर और योगदान पर रिपोर्ट" अनुभाग में तैयार की जाती है:

1C 8.3 ZUP 3.0 में टाइम शीट - सेटिंग्स, भरने की प्रक्रिया, लेख में चर्चा की गई है।

ऐसा होता है कि एक एकाउंटेंट टी-51 पेरोल बनाते समय गलती करता है, लेकिन मानक लेखांकन रिपोर्ट में कोई त्रुटि नहीं होती है। क्या करें? इस लेख में हम देखेंगे:

• त्रुटि का पता लगाने के लिए किस रिपोर्ट का उपयोग किया जाना चाहिए।
• रिपोर्ट को स्पष्ट बनाने के लिए कौन सी सेटिंग्स करने की आवश्यकता है।
• पाई गई त्रुटि को कैसे ठीक करें।

पेरोल टी-51 में त्रुटि

संगठन अपनी लेखा नीति में प्राथमिक लेखा दस्तावेजों, लेखा रजिस्टरों के साथ-साथ आंतरिक लेखा रिपोर्टिंग के लिए दस्तावेजों (पीबीयू 1/2008 के खंड 4) को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। पेरोल शीट (टी-51) को अक्सर संगठनों द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के लिए सभी उपार्जन और कटौतियों के साथ कर्मियों के साथ बस्तियों के लेखांकन रजिस्टर के रूप में अनुमोदित किया जाता है। 1C प्रोग्राम T-51 फॉर्म को स्वचालित रूप से पूरा करने का समर्थन करता है।

अक्सर, एक एकाउंटेंट को इस तथ्य का सामना करना पड़ता है कि रिपोर्ट गलत तरीके से भरी गई है, जानकारी गायब है या गलत तरीके से परिलक्षित होती है:

• संगठन के ऋण की राशि (कॉलम 16);
• भुगतान की जाने वाली राशि (कॉलम 18)।

लेखांकन रजिस्टरों के साथ टी-51 डेटा का मिलान

डेटा की जांच करने के लिए पेरोल (टी-51) बनाया जा सकता है अकाउंट बैलेंस शीट रिपोर्ट"वेतन के लिए कर्मियों के साथ समझौता", अनुभाग रिपोर्ट - मानक रिपोर्ट - खाता बैलेंस शीट.

खाते की शेष राशि और कर्मचारियों के ऋण के बीच विसंगति का पता चला पेरोल (टी-51) .

1C प्रोग्राम में किसी रिपोर्ट में त्रुटि उत्पन्न करना या उसकी पहचान करना असंभव है पेरोल (टी-51) वेतन लेखांकन प्रविष्टियों के आधार पर। इस प्रयोजन के लिए, एक विशेष वेतन और कार्मिक लेखा उपप्रणाली बनाई गई है, जो बचत रजिस्टरों पर आधारित है।

यह वेतन संचय रजिस्टरों में आंदोलन है, न कि लेखांकन खातों में, जो कर्मचारियों के साथ निपटान दस्तावेजों में रिकॉर्ड बनाते हैं, साथ ही वेतन, बीमा प्रीमियम और व्यक्तिगत आयकर पर रिपोर्ट के लिए डेटा भी बनाते हैं।

इसलिए, कर्मियों के साथ निपटान से जुड़ी त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए, हम गतिविधियों की निगरानी करेंगे कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता पंजीकृत करें.

और वह रिपोर्ट जो हमें त्रुटि ढूंढने में मदद करेगी सार्वभौमिक रिपोर्ट मेटाडेटा के अनुसार, जो अनुभाग से उत्पन्न होता है प्रशासन - कार्यक्रम सेटिंग्स - मुद्रित प्रपत्र, रिपोर्ट और प्रसंस्करण - सार्वभौमिक रिपोर्ट.

यूनिवर्सल रिपोर्ट की स्थापना, कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता

रिपोर्ट हेडर भरना

शीर्षलेख में आपको भरना होगा:

• अवधि- वह महीना जिसके लिए इसका गठन किया गया था पेरोल टी-51 एक त्रुटि के साथ.
• संचय रजिस्टर - डेटा स्रोत प्रकार.
• कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता -रजिस्टर का नाम, जिसके अनुसार टी-51 रिपोर्ट के कॉलम 18 में डेटा तैयार किया जाता है।
• शेष और टर्नओवर - रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा।

रिपोर्ट स्थापित करना

आप बटन दबाकर सेटिंग्स में जा सकते हैं सेटिंग्सरिपोर्ट के शीर्षलेख में. सेटिंग्स पैनल खुलने के बाद बटन पर क्लिक करें देखना – विकसित.

टैकल टैब

टैब पर चयनआप ऑब्जेक्ट द्वारा अतिरिक्त चयन सेट कर सकते हैं.

हमारे उदाहरण में, चयन निर्दिष्ट है (डेटाबेस में एक से अधिक संगठन हैं):

• मैदान –संगठन.
• स्थिति – बराबर.
• अर्थ – कोज़ी हाउस एलएलसी.
• चयन क्षेत्र प्रदर्शित करने की विधि – तारा, यानी रिपोर्ट के शीर्षलेख में।

निर्दिष्ट सेटिंग्स के आधार पर, रिपोर्ट बनाते समय, संगठन द्वारा चयन स्वचालित रूप से सेट हो जाएगा आरामदायक घर. यदि आवश्यक हो, तो चयन संगठन को सीधे रिपोर्ट हेडर में बदला जा सकता है।

फ़ील्ड और सॉर्टिंग टैब

इस टैब पर, आप वे फ़ील्ड सेट करते हैं जो रिपोर्ट के सारणीबद्ध भाग के कॉलम में प्रदर्शित होंगे:

आप इसके अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं विभाग - आरोही , यानी वर्णमाला क्रम में।

संरचना टैब

टैब संरचनासमूहीकृत फ़ील्ड का सेट और वह क्रम निर्धारित करता है जिसमें रिपोर्ट में तालिका अनुभाग शीर्षक प्रदर्शित किए जाएंगे।

जब आप वैल्यूज पर क्लिक करते हैं समूहीकृत फ़ील्ड खुलता है समूह रचना , जहां आप इसका प्रकार सेट कर सकते हैं। हमारे उदाहरण में:

• उपखंड – कोई पदानुक्रम नहीं;
• कर्मचारी – कोई पदानुक्रम नहीं.

जिसके बाद आप कर सकते हैं संपादन समाप्त करें . सेटअप पूरा होने के बाद सार्वभौमिक रिपोर्ट आपको एक बटन दबाना होगा बंद करें और आकार दें . कार्यक्रम एक रिपोर्ट तैयार करेगा.

सेटिंग्स सहेजी जा रही हैं

खुलने वाले फॉर्म में, फ़ील्ड में:

• नाम - रिपोर्ट को एक नाम दें, उदाहरण के लिए, कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता.
• उपलब्ध- एक बटन चुनें:
  • केवल लेखक के लिए - इन सेटिंग्स के साथ एक रिपोर्ट केवल उस उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगी जिसने इसे बनाया है।
  • सभी उपयोगकर्ता - रिपोर्ट सभी डेटाबेस उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी।

इस संरक्षण के साथ सार्वभौमिक रिपोर्ट कर्मचारियों के साथ आपसी समझौताफॉर्म निम्नलिखित अनुभागों से उपलब्ध होगा:

एक रिपोर्ट तैयार करना

निर्दिष्ट मापदंडों के साथ उत्पन्न रिपोर्ट इस तरह दिखती है।

हम देखते हैं कि कर्मचारी कोलोकोल्टसेव आई.एफ. के अनुसार। उपभोगसे अधिक है आ रहावस्तु द्वारा आपसी निपटान की राशि . वजह समझने के लिए रकम को समझना जरूरी है व्ययकर्मचारी द्वारा.

किसी कर्मचारी के लिए राशि का विवरण प्राप्त करने के लिए, आपको उसके अंतिम नाम के साथ लाइन के किसी भी सेल पर खड़ा होना होगा और, माउस पर राइट-क्लिक करके मेनू को कॉल करना होगा, क्लिक करना होगा पढ़ना .

• रजिस्ट्रार - वह दस्तावेज़ जिसके आधार पर रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता .

फिर बटन दबाएं चुनना .

हमें प्रतिलेख के अनुसार एक रिपोर्ट प्राप्त होगी रजिस्ट्रार को :

कर्मचारी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि एक अतिरिक्त रोकड़ रजिस्टर को विवरण .

आइए इस दस्तावेज़ को खोलें.

कृपया फ़ील्ड भरने पर ध्यान दें:

• भुगतान का प्रकार – वेतन;
• वेतन- उत्पादन नहीं किया गया था.

प्रविष्टियाँ पंजीकृत करें

रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की गईं:

• आंदोलन का प्रकार – उपभोग;
• आपसी समझौते का प्रकार – तनख्वाह का भुगतान;
• कटौती समूह – चुकाया गया.

इस तथ्य के बावजूद कि कैश डेस्क पर शीट दिनांक 25 मई 2018 एन 4भुगतान नहीं किया गया, इसे पोस्ट कर दिया गया और रजिस्टर में एक अतिरिक्त प्रविष्टि बना दी गई कर्मचारियों के साथ आपसी समझौता .

परीक्षा

किसी अनावश्यक दस्तावेज़ को हटाने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है पेरोल (टी-51) :

तुलना रिपोर्ट पेरोल (टी-51) साथ खाते की बैलेंस शीट "वेतन के लिए कर्मियों के साथ समझौता" विसंगतियों की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

(उपयोगकर्ता के प्रश्नों से)

1सी के नए संस्करणों में: एंटरप्राइज अकाउंटिंग 8वां संस्करण। 3.0 और 1सी: वेतन और उद्यम प्रबंधन 3.0, अलग से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। आप स्वयं "वेतन" रिपोर्ट विकल्प के अंतर्गत "कर्मचारी और वेतन" अनुभाग - वेतन - वेतन रिपोर्ट - सभी रिपोर्ट - खोलकर वेतन के लिए एंटरप्राइज़ अकाउंटिंग 3.0 कॉन्फ़िगरेशन में सभी रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ वह सब कुछ है जो वहाँ है:

-कर्मचारी का योगदान पेंशन फंड में स्थानांतरित किया गया

- बीमा प्रीमियम रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट DSV-1 कार्ड (सामान्य तौर पर)

- बीमा प्रीमियम रिकॉर्ड करने के लिए कार्ड (शाखाओं द्वारा)

- शुल्कों और कटौतियों का संक्षिप्त सारांश कर और योगदान (संक्षेप में)

- पेरोल (टी-51)

- वेतन पर्ची

- डीएसवी के लिए प्रमाणपत्र का विनियमित प्रपत्र

- बीमा प्राप्तकर्ताओं का रजिस्टर

- वेतन से कटौती.

यहां कोई "फ्री-फॉर्म पे-स्लिप" नहीं है। इसके अलावा, यदि पहले संस्करण में। 2.0 रिपोर्ट "पेरोल (टी-51)" और "पेरोल इन फ्री फॉर्म" अलग-अलग रिपोर्ट थीं, लेकिन नए संस्करण में केवल एक रिपोर्ट "प्रोद्भवन और कटौतियों का विश्लेषण" और जेनरेट किए गए मुद्रित प्रपत्रों की एक सूची है, जिसे हम हम अलग-अलग रिपोर्टों पर विचार करने के आदी हैं - ये केवल इसके विकल्प हैं:

-विभागों और कर्मचारियों द्वारा वेतन विश्लेषण

- शुल्कों और कटौतियों का संक्षिप्त सारांश

- शुल्कों, कटौतियों और भुगतानों का एक पूरा सेट

- पेरोल (टी-51)

- पेरोल विवरण (टी-49)

- वेतन पर्ची

- वेतन कटौती

आप यहां क्या कर सकते हैं?गणना के प्रकारों पर डेटा अनुरोध में मौजूद है, इसलिए आपको रिपोर्ट का एक नया संस्करण बनाकर रिपोर्ट में "इसे बाहर निकालना" होगा।

कार्य योजना है:

(!) बस पहले सब कुछ एक प्रतिलिपि पर करें, अन्यथा परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो सकते हैं और यदि आप गलतियाँ करते हैं तो रिपोर्ट पूरी तरह से उत्पन्न होना बंद हो जाएगी।

1. रिपोर्ट "भुगतान पत्रक (टी-51)" खोलें। मेनू के शीर्ष दाईं ओर "सभी क्रियाएँ" - "रिपोर्ट विकल्प बदलें"। रिपोर्ट संरचना खुलती है, आप "फ़ील्ड" टैब पर जाएं और "गणना प्रकार" फ़ील्ड को "उपलब्ध फ़ील्ड" से "चयनित फ़ील्ड" सूची में खींचें (कर्सर "रिपोर्ट" रिपोर्ट संरचना के मूल में होना चाहिए)।

2. जब चयनित फ़ील्ड की सूची में "गणना प्रकार" दिखाई दे, तो कर्सर को "कर्मचारी" रिपोर्ट संरचना की निचली पंक्ति पर रखें। स्थिति" और एक नया समूह जोड़ने के लिए राइट-क्लिक करें, जो समूहीकरण क्षेत्र में "गणना प्रकार" दर्शाता है।

3. "ओके", "संपादन समाप्त करें" पर क्लिक करें और एक नए नाम के तहत "सभी क्रियाएं" - "रिपोर्ट संस्करण सहेजें" को फिर से कॉल करके नए रिपोर्ट संस्करण को सहेजें।

4. विकल्पों की सूची से एक नया रिपोर्ट विकल्प चुनें: "सभी क्रियाएं" - "रिपोर्ट विकल्प चुनें"। फिर "जेनरेट" बटन पर क्लिक करके एक रिपोर्ट तैयार करें। सभी प्रकार की गणनाओं को विस्तार से दर्शाया जाएगा।

यह सबसे सरल विकल्प है जो दिमाग में आता है। आप तालिकाओं के रूप में एक नई, अधिक जटिल रिपोर्ट संरचना बना सकते हैं, जहां आप रिपोर्ट कॉलम में गणना के प्रकार को रखते हैं, लेकिन इसके लिए समय और काफी अनुभव की आवश्यकता होती है। शायद 1सी डेवलपर्स बाद के अपडेट में पे-स्लिप के सामान्य संस्करण को मुफ्त रूप में शामिल करेंगे, जब अधिक से अधिक उपयोगकर्ता संपादन पर स्विच करेंगे। 3.0. आख़िरकार, फ़ॉर्म वास्तव में बहुत सुविधाजनक है और बहुत से लोग संभवतः इसके लिए पूछेंगे। लेकिन हर कोई रिपोर्ट का अपना संस्करण नहीं बना पाएगा, यहां तक ​​कि काफी जटिल संस्करण भी नहीं बना पाएगा। इसलिए कॉपी पर रिपोर्ट विकल्पों के साथ खेलने का प्रयास करें।

किसी भी मामले में, यह दिलचस्प है! 🙂