Küldje el ezt a cikket az e-mail címemre

Az áruk és anyagok harmadik félként képviselt vevő részére történő értékesítésének regisztrálásához a szállítólevél elsődleges dokumentumát (TORG-12 formában) használják. Az 1C programban a fuvarlevél egy nyomtatott űrlap, amely egy olyan dokumentum alapján jelenik meg, amely tükrözi az áruk értékesítésének tényét vagy a szolgáltatásnyújtást a partnernek, az áruk értékesítése. Tehát a számla készítéséhez az 1C: Accounting 3.0-ban először létre kell hoznia és fel kell adnia egy értékesítési bizonylatot.

Beírhatja akár az értékesítési bizonylatok naplójából, akár nyugta bizonylat vagy fizetési számla alapján történő megadásával hozhatja létre.

Az alapján történő dokumentum beírásához keresse meg a kívánt dokumentumot, és válassza a Létrehozás alapján parancsot. A létrehozott bizonylat az alapbizonylat adataival lesz feltöltve.

Az egyszerű bevitelhez lépjen az Értékesítés → Értékesítés (cselekmények, számlák) szakaszba. A megnyíló dokumentumnaplóban kattintson az Értékesítés elemre, és a legördülő listából válassza a Termékek (számla) vagy a Termékek, szolgáltatások, jutalék lehetőséget. Például válasszuk a második lehetőséget.

Új dokumentum jön létre, először ki kell töltenie a fejlécét.

 Szám – dokumentum rögzítésekor automatikusan kitöltve

 A dokumentum dátuma az aktuális dátumra lesz állítva.

 Az a szervezet, amelynek nevében az értékesítést végrehajtják

 A partner kiválasztásra kerül a telefonkönyvből;

 Szerződés - ha egy ügyfél számára egy érvényes szerződés jött létre a rendszerben, akkor a mező automatikusan kitöltésre kerül, ha több érvényes is jött létre az ügyfél számára, akkor a mezőt egy szerződés kiválasztásával kell kitölteni a lista;

 A Fizetési Számla mező automatikusan kitöltésre kerül, ha az eladás alapján kerül sor, vagy ez a mező a számla listából történő kiválasztásával kézzel is kitölthető, ekkor az eladási bizonylat táblázatos része automatikusan kitöltésre kerül a alapján. a számla adatait

 Szállítási raktár.

Ezzel egyidejűleg általános információk jelennek meg a kiválasztott partnerrel történő kölcsönös elszámolások állapotáról és a megállapodás alapján érvényes árak típusáról.

A táblázat tartalmazza az eladott áruk listáját, mennyiséget, árat, áfakulcsot, valamint a tételszámítási számlákat. Az elemlista kitöltése vagy soronként a Hozzáadás paranccsal, vagy a kiválasztási űrlap használatával történik. A cikkkiválasztó ablakban nem csak a címtárba beírt cikkek listáját látjuk, hanem a kiválasztott raktárban fennmaradó árukról is hozzáférünk információkhoz. A címtári tétel kiválasztásakor meg kell adni a mennyiséget. A költség automatikusan megjelenik a bizonylat ártípusának megfelelően.

Ha kérdése van az 1c-ben történő számla elkészítésével kapcsolatban, tegye fel őket a cikk alatti megjegyzésekben, szakembereink megpróbálnak válaszolni rájuk.

A kiválasztott tételek először a Kiválasztott tételek listájában halmozódnak fel, ahonnan az Átvitel a dokumentumba paranccsal át kell őket vinni a bizonylat táblázatos részébe.

A konténerek áthelyezése a Visszaküldhető tárolók lapon jelenik meg, a Szolgáltatások lapon csak a Szolgáltatások cikktípusú tételek érhetők el a cikkkönyvtárban.

Az aláírókra és a kézbesítésre vonatkozó adatok pontosításához, amelyek ezután nyomtatott formában is megjelennek, használja az Aláírások és Kézbesítés hivatkozásokat. Például, ha meghatalmazott útján meg kell jelölnie az áruk és anyagok átvevőjét, meg kell változtatnia a rakomány kiadásáért felelős egyszeri személyt, meg kell jelölnie az áruk és anyagok vevőjétől eltérő címzettet az adásvételi okmány szerint stb. .

A feladott értékesítési bizonylat alapján számlát adhat meg. Ez azonnal megtörténik a megnyitott dokumentumban a Számla megadása hivatkozással. Az új bizonylat adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, a megtekintéshez a megjelenő hivatkozáson keresztül lehet a bizonylatra lépni.

Végrehajtáskor számviteli bejegyzések jönnek létre.

A nyomtatott űrlap a Nyomtatás gombra kattintva és a legördülő listából a kívánt űrlap kiválasztásával jelenik meg. Ahhoz, hogy számlát állíthasson ki az 1C Enterprise Accounting 3.0-ban, ki kell választania egy fuvarlevelet (TOGR-12) vagy egy fuvarlevelet (TOGR-12) a szolgáltatásokkal.

Ebben a cikkben egy másik, a felhasználók által gyakran feltett kérdéssel foglalkozunk. Értékesítési tranzakcióhoz kapcsolódik, és információkat és számviteli adatokat tartalmaz az értékesített cikkről. Ez a dokumentum - . Ennek megfelelően figyelembe vesszük a számla elkészítését és tükrözését a számvitelben.

Az értékesítés végrehajtásának folyamata egyszerű. A végrehajtási dokumentumok többféle dokumentumot és jelentést tartalmaznak. Ez egy számla, egy számla, egy adószámla stb.

Ma számlát készítünk.

Ehhez lépjen a főmenübe az "Eladás", és válassza ki az "Áruk és szolgáltatások értékesítése" elemet. Megnyílik az azonos nevű folyóirat. Pontosan ugyanezt az eredményt érheti el a funkciópanel „Kiárusítás” fülének kiválasztásával és az „Áruk és szolgáltatások értékesítése” gombra kattintva.

Az "Áruk és szolgáltatások értékesítése" című folyóirat olyan értékesítési dokumentumokat tartalmaz, amelyekben számlát, szolgáltatásnyújtásról szóló okiratot és fuvarlevelet egyaránt nyomtathat.

Hozzunk létre egy új bizonylatot a napló menü „Hozzáadás” gombjának kiválasztásával vagy a billentyűzet Beszúrás gombjának megnyomásával. Ennek eredményeként a program új megvalósítási dokumentumot hoz létre néhány alapértelmezett értékkel.

Először is jelezzük a művelet típusát - „Eladás, jutalék”.

Töltsük ki a fennmaradó részleteket. Megjelöljük a szerződő felet; amelyre a vevővel kötött szerződést, ha van ilyen, teljesítik; a raktár, ahonnan az árut szállítják. Az elszámolási bizonylat akkor kerül feltüntetésre, ha a megfelelő opciók a partner- és/vagy számviteli politika beállítású elszámolásoknál kiválasztásra kerülnek.

Az eladott cikk tételének felvétele után feltüntetjük a mennyiséget és a program automatikusan kiszámolja a táblázatos részből a tételeket. Ez akkor történik meg, ha kitölti a szükséges adatokat a terméknómenklatúra-katalógusban. A nómenklatúra-katalógus kitöltésének módját cikkünkben olvashatja -

Ne felejtse el görgetni a dokumentumablak táblázatos részének vízszintes csúszkáját az összes könyvelési paraméter vezérléséhez és kitöltéséhez.

Ezután végigmegyünk a könyvjelzőkön, szükség esetén jelezzük a konténert, ellenőrizzük és módosítjuk a program által kitöltött költségszámlákat, ellenőrizzük és kitöltjük a további adatokat. A TTN "Speciális" lapján megadhatja a címzett és a szállítási cím értékeit. A „Nyomtatás” fülön a meghatalmazásra vonatkozó adatokat és az árut átvevő személy adatait tudja kitölteni.

Ellenőrizzük a beírt fejléc részleteket és a táblázat rész kitöltését. Ha minden rendben van, kattintson a „Rögzítés” gombra. Ha jelenleg nem tervezzük a dokumentum fizikai formában történő kinyomtatását, akkor az „OK” gombra kattintva rögzítésre és lezárásra kerül a létrehozott dokumentum.

Tervezzük a számla kinyomtatását. Ezért az „Írás” gomb megnyomása és egy kis várakozás után, ami a bizonylat mentését jelenti, kattintson az alsó menü „Számla” gombra. Ha más típusú dokumentumokat szeretne nyomtatni, akkor azokat a „Nyomtatás” gomb által megjelenített menüben tudja kiválasztani.

A számla nyomtatott formája jön létre.

A tranzakció eredménye mind a fogyóeszközök naplójában, mind magának a bizonylatnak a felső menüjében megtekinthető.

Ezzel befejeződik a számla elkészítése.

Ebben a cikkben felvázolom, hogyan kell módosítani a konfigurátort, hogy automatikusan kitöltse a fuvarlevél mezőit, hogy az űrlapot sok idő ráfordítása nélkül kinyomtassa.

A konfigurátorban: Dokumentumok – Áruk és szolgáltatások értékesítése – nyissa meg az objektummodult. Bontsa ki a szükséges funkciót: Funkció PrintTTN().
A nyomtatási űrlapért a TTN felelős Feldolgozás.Nyomtatás TTN1208(lásd az 1. számú képet).

1. kép

Ezt a feldolgozást találjuk. A konfiguráló ablakban: Feldolgozás - Nyomtatás TTN1208 - Űrlapok. Nyissa meg az űrlapot, válassza a „Szállítmánylevél” fület stb. egérhívás tulajdonságai. A tulajdonságok ablakának legalján nézze meg ennek az űrlapnak a nevét. Ez a nevem "Application4". Nyissa meg a "Modul" lapot, és bontsa ki a funkciót "Get DataFor TTNPapplication4". Lásd a 2. számú képet.

2. kép

Ebben a funkcióban kell a változtatásokat regisztrálni (lásd 3. és 4. kép).
3. kép


4. számú kép

Ezután beállítjuk a gráf tulajdonságait. Lépjen a "Modul" fülre.
1. 5_1. pont - a kiválasztó gombra kattintva megnyílik a „Járműmárka” könyvtár, amelyet előzetesen létre kell hozni. Ez a könyvtár tárolja az autómodellek nevét, valamint teherbírásukat (lásd az 5. számú képet).
5. számú kép 2. 6_6. pont; 6_7; 7_7 - ha ezekben az oszlopokban a kiválasztó gombra kattint, megnyílik az „Egyének” mappa. Ez a könyvtár a teljes neveket tárolja. vezetők, sofőrök.
11_1. pont - mint az 5_1.
11_2. pont - ha ebben az oszlopban a kiválasztó gombra kattint, a „De” könyvtárnak meg kell nyílnia

Ennek a módszernek a lényege a „táblázatos részbe betöltés” ​​feldolgozás alkalmazása.

A modern könyvelő munkája során sok időt fordítanak a kezelői munkára, hogy azonos típusú információkat vigyenek be egy adatbázisba.

Például az irodaszerek feladása többoldalas, nagy tételszámú számlákból áll.

Vannak szoftverrendszerek az automatikus szkenneléshez és az adatbázisba való belépéshez. Költségük évi 10 000-től kezdődik 1 munkahelyre.

A javasolt módszer ingyenes, és nem igényel további szoftvercsomagok telepítését. A példa az 1C Enterprise 8.3 Kormányhivatal könyvelése alapján készült, a számlaszámok eltérőek. Egyébként a lényeg és az eljárás ugyanaz a platformok más konfigurációinál és verzióinál.

Eljárás:

Szkennelje be a számlát

Xls formátumban ismerjük fel.

Letöltjük az internetről, vagy az ITS lemezről végrehajtjuk a „Letöltés táblázatos dokumentumba” feldolgozást.

Ha a referenciakönyvek nem tartalmazzák a nómenklatúrát, amely egy számla, válassza a feldolgozást.

Ha, mint ebben a példában, a cikkszámok a pozíció neve előtt vannak feltüntetve, írja be a C26 cellába a következő képletet: „=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)". Ezt a képletet átmásoljuk a C oszlop többi sorába. Ezután a C oszlopból a feldolgozásba másolunk.

Ha az összegeket szövegként ismeri fel, akkor az üres oszlopba írja be a „=K26*1” képletet, és másolja is feldolgozásra. Ha nem sikerül, a kezünkkel bekalapáljuk.

A táblázatos rész kitöltésének megkönnyítése érdekében nyissa meg a már az adatbázisban lévő tételkártyát, és írja át a kitöltött adatokat (számviteli egységek, ÁFA, könyvelési számla stb.).

Miután kitöltötte a munka táblázatos részét, nyomja meg a gombot Letöltés.

Az 1C-ben létrehozunk egy dokumentumot Anyagbeszerzés.

Az 1C-ben egy anyagvásárlási bizonylatot készítünk benne, a számla első sorában.

Lépjen a felismert fájlhoz xls formátumban.

Ha, mint ebben a példában, a cikkszámok a pozíció neve előtt vannak feltüntetve, írja be a „=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)” képletet a C26 cellába. Ezt a képletet átmásoljuk a C oszlop többi sorába. Ezután a C oszlopból a feldolgozásba másolunk.

Ha a rendszer szövegként ismeri fel az összegeket, akkor írja be a „=K26*1” képletet az üres oszlopba, és másolja be a feldolgozásba

Menjünk a feldolgozáshoz, válassza ki a rendszerindítási módot Táblázat rész Ezután vásároljon anyagokat, válassza ki a dokumentumunkat, kattintson a frissítésre.

Ez megmutatja, hogy mely oszlopokat és hogyan kell kitölteni. Az ott elismert bizonylatról is kimásoljuk a sorokat: nevek, mértékegységek, könyvelési számla, mennyiség, ÁFA, összegek stb. Kattintson Letöltés.

Most rátérünk az 1c-ben lévő dokumentumunkra, ellenőrizzük a számlával, és feladjuk.

P.S. Ez a módszer minden feldolgozható dokumentumtípusra alkalmazható.

A bizonylatigény-számla a szervezeten belüli értékmozgások, készletleírások, egyenlegek és hulladékok aktiválásának elszámolásához szükséges.

Anyagok leírása üzleti igényekhez

Nézzük meg, hogyan lehet igényszámlát készíteni az 1C:Enterprise számviteli programban, valamint kitölteni, a cég adminisztratív szükségleteihez szükséges anyagok leírásának példáján.

Bizonylat létrehozásához lépjen a „Raktár” menüpontba, és kövesse a „Követelmények-számlák” dokumentumnaplóra mutató hivatkozást.

1. ábra Az 1C ablaka: Számviteli program, „Raktár” menüpont

2. ábra Dokumentum létrehozása

Ügyeljen a „Létrehozás” gomb melletti gombra.

Ez a Másolás gomb. Ha ugyanazzal a nómenklatúrával kell dokumentumokat kitöltenie, például havonta le kell írnia a benzint, akkor egyszerűen lemásolhatja az előző dokumentumot, javítva a benne lévő mennyiséget.

A megnyíló űrlapon töltse ki a szükséges adatokat - a dokumentum dátumát, a raktárt, ahonnan az anyagokat leírják, és a „Kiválasztás” vagy a „Hozzáadás” gombbal válassza ki a leírandó vagy átruházható tételt. .

3. ábra Adatok kitöltése „Kérés-számla”

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a „Költségszámlák az anyagok lapon” jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a leírási számlák a dokumentum egy külön lapján – „Költségszámlák” lesznek kitöltve, amelyek az Ön számviteli politikájának megfelelően vannak beállítva. vállalat.

4. ábra Részletek kitöltése

Egy cikk kiválasztásakor (a „Kiválasztás” gomb), a bal oldali ablakban egy cikkcsoportot kiválasztva, majd a „Csak egyenlegek” gombra kattintva az ablak jobb oldalán láthatjuk a kiválasztott raktár aktuális egyenlegeit. A „Beállítások” gombban a „Mennyiség kérése” jelölőnégyzet be van jelölve (ha nem, akkor bejelölheti). Ebben az esetben, amikor kiválaszt egy elemet, megjelenik egy párbeszédpanel, ahol megadhatja a dokumentumhoz hozzáadandó egységek számát. A kiválasztott elemek előre megjelennek a kiválasztási ablak alján. Ezután az „Áthelyezés a dokumentumba” gombbal átkerülnek a táblázatos részbe.

5. ábra Tételválasztó ablak

6. ábra Párbeszédpanel egy tétel elemszámának kiválasztásához

A bizonylatból a „Nyomtatás” gombra kattintva kinyomtathatja az „Igény-számla (M-11)” nyomtatványt és egy egyszerű nyomtatott „Igény-számla” nyomtatványt.

7. ábra Nyomtatási forma kiválasztása

8. ábra Kérelem-fuvarlevél M-11

9. ábra Az „Igény szerinti számla” dokumentum egyszerű nyomtatott formája

„Kérés-számla” bizonylat készítése másik bizonylat alapján

Az 1C programokban számos hasznos funkció található, amelyek közül az egyik a dokumentumbevitel. Így az általunk mérlegelt bizonylat egy korábban elkészített „Nyugta (okmány, számla)” bizonylat alapján kerülhet be. Ehhez nyissa meg a nyugta bizonylatot (a „Vásárlások” részből) (10. ábra), majd kattintson a „Létrehozás alapján” gombra. A listából válassza ki a „Számla igénylése” bizonylatot, és szükség esetén szerkessze.

10. ábra „1C: Könyvelés” program ablaka, „Vásárlások” menü

11. ábra Dokumentumkiválasztó menü „Létrehozás alapján”

12. ábra A „Nyugta (okmány, számla)” bizonylatból készült „Kérés-számla” bizonylat

„Követelmény-számla” bizonylat készítése a termelési tevékenység egyéb bizonylatai alapján

Valamint a „Követelmény-számla” bizonylat elérhető a „Termelés” menüpontban. És ha a vállalat termelési tevékenységet folytat, akkor ennek a dokumentumnak a kialakítására több lehetőség is van, és a gyártóműhely által elköltött anyagok ezen a dokumentumon keresztül is leírhatók. Egy másik dokumentum manuálisan vagy a „Műszak termelési jelentése”, „Termelési szolgáltatások nyújtása”, „Feldolgozási szolgáltatások értékesítése” dokumentumok alapján írható be.

13. ábra Az „1C: Számvitel” program ablaka - „Termelés” menüpont

Fontolja meg egy „Kérés-számla” dokumentum létrehozását a „Műszaki termelési jelentés” alapján.

A program két módot kínál a késztermékek előállítására:

• 1 módszer az anyagok leírásával. Ebben az esetben a „Műszaki termelési jelentés” dokumentumban szereplő előírások szerint kell kitölteni;
• 2. módszer anyagok leírása nélkül. Itt az anyagok a „Műszaki termelési jelentés” alapján írhatók le a dokumentumunk segítségével.

Példánkban a számviteli politikának megfelelően a késztermékek bekerülési értékének kialakítása a 40-es számla felhasználása nélkül, a tervezett termelési egységenkénti költség szerint történik. A jövőben „Kérés-számlát” kell kiállítani. és leírják az e termékek előállításához szükséges anyagokat. A „Vajas zsemle” termék kikerült a gyártásból, és korábban a „Production Report for the Shift” dokumentummal nagybetűvel írták. A „Műszaki termelési jelentés” dokumentumban lévő dokumentumunk elkészítéséhez és anyagok kiírásához kattintson a „Létrehozás alapján” gombra, és válassza ki a megfelelő bizonylatot.

14. ábra Létrehozás „Termelési jelentés egy műszakhoz” alapján

A „Követelmény-számla”-ban a táblázatos rész a „Műszaki gyártási jelentés”-ben meghatározott termékekre vonatkozó specifikáció szerint került kitöltésre.

15. ábra Kitöltött dokumentum űrlap

Minden sor egy „Költségszámlát” jelöl, amelynek terhére az összes anyagot leírják a vállalkozás számviteli politikájának megfelelően (példánkban ez a 20.01 számla - „Fő termelés”), valamint a „Nómenklatúra” csoport” és „Költségtétel”. Így a dokumentum tükrözi a gyártáshoz szükséges anyagok leírására vonatkozó könyveléseket. "Tranzakciók és egyéb dokumentummozgások megjelenítése" gomb:

16. ábra „Kérés-számla” bizonylat által generált könyvelési bejegyzések

Vevő által szállított anyagok leírása a „igény-számla” használatával

A program lehetőséget biztosít a vevő által szállított anyagok feldolgozására vonatkozó műveletek nyilvántartására, pl. harmadik fél ügyfelek általi feldolgozásra átadott anyagok. A „Követelmény-számla” bizonylaton van egy „Vevői anyagok” fül, amely a vevői anyagok gyártásba való átadását tükrözi. Elszámolásuk a 003.01 „Raktárban lévő anyagok” mérlegen kívüli számlán történik, feldolgozásra pedig a 003.02 „Termelésbe átadott anyagok” számlára kerülnek átvezetésre.

17. ábra „Követelmény-számla” bizonylat - „Vevői anyagok” fül

Így az „Igény-számla” bizonylat univerzális anyagleírási, átadási bizonylatnak tekinthető.