Pošlji ta članek na moj e-poštni naslov

Za registracijo prodaje blaga in materiala kupcu, ki je zastopan kot tretja organizacija, se uporablja primarni dokument Tovorni list (v obrazcu TORG-12). V programu 1C je tovorni list natisnjen obrazec, ki se prikaže na podlagi dokumenta, ki odraža dejstvo prodaje blaga ali opravljanja storitev nasprotni stranki, imenovani Prodaja blaga. Če želite ustvariti račun v 1C: Računovodstvo 3.0, morate najprej ustvariti in knjižiti prodajni dokument.

Vnesete ga lahko iz dnevnika prodajnih listin ali pa ga ustvarite tako, da ga vnesete na podlagi potrdila ali računa za plačilo.

Če želite vnesti dokument, ki temelji na njem, poiščite želeni dokument in izberite ukaz Ustvari na podlagi. Ustvarjeni dokument bo zapolnjen s podatki iz osnovnega dokumenta.

Za preprost vnos pojdite v razdelek Prodaja → Prodaja (akti, računi). V dnevniku dokumentov, ki se odpre, kliknite Prodaja in iz spustnega seznama izberite Izdelki (račun) ali Izdelki, storitve, provizija. Na primer, izberimo drugo možnost.

Ustvari se nov dokument, najprej morate izpolniti njegovo glavo.

 Številka - izpolni se samodejno ob snemanju dokumenta

 Datum dokumenta bo nastavljen na trenutni datum.

 Organizacija, v imenu katere se prodaja izvaja

 Nasprotna stranka je izbrana iz imenika;

 Pogodba - če je za stranko v sistemu ustvarjena ena veljavna pogodba, se polje avtomatsko izpolni, če je za stranko ustvarjenih več veljavnih, je potrebno polje izpolniti tako, da izberete pogodbo iz seznam;

 Polje Račun za plačilo se izpolni samodejno, če je prodaja vpisana na osnovi, lahko pa to polje izpolnite ročno z izbiro konta iz seznama, takrat se tabelarični del prodajnega dokumenta izpolni samodejno na podlagi podatke o računu

 Odpremno skladišče.

Hkrati se izpišejo splošni podatki o stanju medsebojnih obračunov z izbrano nasprotno stranko in vrsta veljavnih cen po pogodbi.

V tabeli je razviden seznam prodanega blaga, količina, cena, stopnja DDV ter obračuni postavk. Izpolnjevanje seznama elementov poteka po vrsticah z ukazom Dodaj ali z izbirnim obrazcem. V oknu za izbor artiklov vidimo ne le seznam artiklov vpisanih v imeniku, ampak imamo dostop tudi do podatkov o preostalem blagu v izbranem skladišču. Pri izbiri postavke imenika boste pozvani, da navedete količino. Strošek se samodejno izpiše glede na vrsto cene dokumenta.

Če imate vprašanja na temo, kako narediti račun v 1c, jih vprašajte v komentarjih pod člankom, naši strokovnjaki bodo poskušali odgovoriti nanje.

Izbrane postavke se najprej zberejo na seznamu Izbrane postavke, od koder jih je potrebno z ukazom Prenos v dokument prenesti v tabelarični del dokumenta.

Prenos zabojnikov se odraža na zavihku Povratni zabojniki, na zavihku Storitve so na voljo le artikli v imeniku artiklov s tipom artikla Storitve.

Za razjasnitev podatkov o podpisnikih in dostavi, ki se nato odražajo v tiskanih obrazcih, uporabite povezave Podpisi in Dostava. Na primer, če morate navesti prejemnika blaga in materiala po pooblaščencu, zamenjati enkratno osebo, odgovorno za sprostitev tovora, navesti prejemnika, ki ni kupec blaga in materiala v skladu s prodajnim dokumentom itd. .

Na podlagi knjiženega prodajnega dokumenta lahko vnesete Račun. To se izvede takoj v odprtem dokumentu s hiperpovezavo Vnesi račun. Podatki novega dokumenta se bodo izpolnili samodejno, za ogled pa se lahko pomaknete na dokument s povezavo, ki se prikaže.

Po izvedbi bodo ustvarjene računovodske knjižbe.

Natisnjen obrazec se prikaže tako, da kliknete gumb Natisni in iz spustnega seznama izberete želeni obrazec. Za izdelavo računa v 1C Enterprise Accounting 3.0 morate izbrati Tovorni list (TOGR-12) ali Tovorni list (TOGR-12) s storitvami.

V tem članku si bomo ogledali še eno pogosto vprašanje naših uporabnikov. Nanaša se na prodajno transakcijo in vsebuje informacije in računovodske podatke o predmetu, ki se prodaja. Ta dokument - . V skladu s tem bomo upoštevali oblikovanje in odraz računa v računovodstvu.

Potek dela za dokončanje prodaje je preprost. Izvedbeni dokumenti vključujejo več vrst dokumentov in poročil. To je račun, račun, davčni račun itd.

Danes bomo izdelali račun.

Če želite to narediti, morate iti v postavko glavnega menija "Prodaja" in izbrati postavko "Prodaja blaga in storitev." Odprla se bo istoimenska revija. Popolnoma enak rezultat lahko dosežete tako, da v funkcijski plošči izberete zavihek »Razprodaja« in kliknete gumb »Prodaja blaga in storitev«.

Revija »Prodaja blaga in storitev« vsebuje prodajne dokumente, v katere lahko natisnete tako račun, akt o opravljeni storitvi kot položnico.

Ustvarimo nov dokument tako, da v meniju dnevnika izberemo gumb »Dodaj« ali pritisnemo gumb Vstavi na tipkovnici. Posledično bo program ustvaril nov izvedbeni dokument z nekaj izpolnjenimi privzetimi vrednostmi.

Najprej navedemo vrsto operacije - "Prodaja, provizija".

Izpolnimo preostale podrobnosti. Navedli bomo nasprotno stranko; na katerega se izvaja pogodba s kupcem, če obstaja; skladišče, iz katerega je blago odpremljeno. Poravnalni dokument je naveden, če so izbrane ustrezne možnosti v poravnavah z nasprotno stranko in/ali nastavitvah računovodske politike.

Po dodajanju artikla prodanega artikla bomo označili količino in program bo samodejno izračunal artikle iz tabelarnega dela. To se zgodi, če izpolnite potrebne podatke v imeniku nomenklature izdelkov. Kako izpolniti imenik nomenklature, si lahko preberete v našem članku -

Ne pozabite premikati vodoravnega drsnika tabelarnega dela okna dokumenta za nadzor in izpolnjevanje vseh računovodskih parametrov.

Nato preletimo zaznamke, po potrebi označimo vsebnik, preverimo in prilagodimo račune stroškov, ki jih izpolni program, preverimo in izpolnimo dodatne podatke. Na zavihku "Napredno" za TTN lahko izpolnite vrednosti naslova prejemnika in dostave. Na zavihku "Natisni" lahko izpolnite podatke o pooblastilu in podatke o prejemniku blaga.

Preverimo vnesene podrobnosti glave in izpolnjenost razdelka tabele. Če je vse pravilno, kliknite gumb "Snemaj". Če dokumenta trenutno ne nameravamo natisniti v fizični obliki, potem lahko kliknemo na gumb “V redu”, nakar bo ustvarjen dokument zabeležen in zaprt.

Predvidevamo tisk računa. Zato po kliku na gumb »Napiši« in po določenem času čakanja, kar pomeni shranjevanje dokumenta, v spodnjem meniju kliknite gumb »Račun«. Če želite natisniti dokumente druge vrste, jih lahko izberete v meniju, ki ga prikaže gumb "Natisni".

Ustvari se tiskani obrazec računa.

Rezultat transakcije si lahko ogledate tako v dnevniku potrošnih dokumentov kot v zgornjem meniju samega dokumenta.

S tem je izdelava računa končana.

V tem članku bom opisal, kako narediti spremembe v konfiguratorju za samodejno izpolnjevanje polj na tovornem listu, da natisnete obrazec, ne da bi porabili veliko časa.

V konfiguratorju: Dokumenti - Prodaja blaga in storitev - odprite modul objekt. Razširite zahtevano funkcijo: Funkcija PrintTTN().
Za tiskovno formo skrbi TTN Obdelava.PrintTTN1208(glej sliko št. 1).

Slika #1

Najdemo to obdelavo. V oknu konfiguratorja: Obdelava - Tisk TTN1208 - Obrazci. Odprite obrazec, izberite zavihek “Tovorni list” itd. lastnosti klica miške. Na samem dnu okna lastnosti poglejte ime tega obrazca. Imam to ime "Aplikacija4". Odprite zavihek "Modul" in razširite funkcijo "Pridobi podatke za TTNPapplication4". Glej sliko št. 2.

Slika #2

V tej funkciji je treba registrirati spremembe (glej sliki št. 3 in št. 4).
Slika #3


Slika št. 4

Nato nastavimo lastnosti grafa. Pojdite na zavihek "Modul".
1. Točka 5_1 - ob kliku na izbirno tipko se vam odpre imenik “Znamka vozila”, ki ga morate predhodno ustvariti. V tem imeniku so shranjena imena modelov avtomobilov in njihova nosilnost (glej sliko št. 5).
Slika št. 5 2. Točke 6_6; 6_7; 7_7 - ko kliknete na izbirni gumb v teh stolpcih, se odpre imenik “Posamezniki”. Ta imenik shranjuje polna imena. menedžerji, vozniki.
Klavzula 11_1 - kot v klavzuli 5_1.
Točka 11_2 - ko kliknete na izbirni gumb v tem stolpcu, se mora odpreti imenik "Ampak".

Bistvo te metode je uporaba obdelave »nalaganja v tabelarični del«.

Pri delu sodobnega računovodje veliko časa porabimo za operatersko delo, ki istovrstne informacije vnaša v bazo podatkov.

Na primer, knjiženje pisarniškega materiala je sestavljeno iz večstranskih računov z velikim številom artiklov.

Obstajajo programski sistemi za samodejno skeniranje in vnos v bazo podatkov. Njihovi stroški se začnejo od 10.000 na leto za 1 delovno mesto.

Predlagana metoda je brezplačna in ne zahteva namestitve dodatnih programskih paketov. Primer je napisan na podlagi 1C Enterprise 8.3 Računovodstvo državne agencije, številke računov so različne. Sicer pa sta bistvo in postopek enaka za ostale konfiguracije in različice platform.

Postopek:

Skenirajte račun

Prepoznamo jo v formatu xls.

Prenesemo iz interneta ali prevzamemo obdelavo “Prenos v tabelarni dokument” z diska ITS.

Če referenčne knjige ne vsebujejo nomenklature, ki je faktura, izberemo obdelavo.

Če so, tako kot v tem primeru, pred imenom položaja navedene številke artiklov, v celico C26 zapišite formulo “=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)". To formulo kopiramo v preostale vrstice v stolpcu C. Nato kopiramo iz stolpca C v obdelavo.

Če so zneski prepoznani kot besedilo, potem v prazen stolpec vnesite formulo “=K26*1” in jo prav tako kopirajte za obdelavo. Če ne gre, ga zabijemo z rokami.

Za lažje izpolnjevanje tabelarnega dela odpremo karto postavk, ki je že v bazi in prepišemo podatke, ki jih izpolnjujemo (obračunske enote, DDV, knjigovodski konto itd.).

Ko izpolnite tabelarični del dela, pritisnite Prenesi.

V 1C ustvarimo dokument Nakup materialov.

V 1C ustvarimo dokument za nakup materiala v njem, prva vrstica računa.

Pojdite na prepoznano datoteko v formatu xls.

Če so, tako kot v tem primeru, pred imenom položaja navedene številke artiklov, v celico C26 zapišite formulo “=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)”. To formulo kopiramo v preostale vrstice v stolpcu C. Nato kopiramo iz stolpca C v obdelavo.

Če so zneski prepoznani kot besedilo, potem v prazen stolpec vnesite formulo “=K26*1” in jo prav tako kopirajte v obdelavo.

Pojdimo na obdelavo, izberite način zagona v Namizni del Nato kupite materiale in izberite naš dokument, kliknem posodobitev.

To nam bo pokazalo, katere stolpce izpolniti in kako jih izpolniti. Tja prepišemo tudi vrstice iz priznanega dokumenta: imena, merske enote, obračunski konto, količino, DDV, zneske itd. Kliknite Prenesi.

Zdaj gremo na naš dokument v 1c, ga primerjamo z računom in ga knjižimo.

P.S. Ta metoda je uporabna za vse vrste dokumentov, ki jih je mogoče obdelati.

Zahteva po dokumentu – račun je potreben za obračun gibanja dragocenosti, odpisa zalog ter kapitalizacije stanj in odpadkov znotraj organizacije.

Odpis materiala za poslovne potrebe

Oglejmo si, kako narediti račun za škodo v računovodskem programu 1C:Enterprise in ga izpolniti na primeru odpisa materiala za administrativne potrebe podjetja.

Če želite ustvariti dokument, pojdite na točko menija "Skladišče" in sledite hiperpovezavi do dnevnika dokumentov "Zahteve-računi".

Slika 1 Okno 1C: Računovodski program, menijska točka »Skladišče«

Sl.2 Ustvarjanje dokumenta

Bodite pozorni na gumb poleg gumba »Ustvari«.

To je gumb Kopiraj. Če morate izpolniti dokumente z isto nomenklaturo, na primer vsak mesec odpisati bencin, potem lahko preprosto kopirate prejšnji dokument in popravite količino v njem.

V obrazec, ki se odpre, izpolnite potrebne podatke - datum dokumenta, skladišče, iz katerega bo material odpisan, in s pomočjo gumba "Izberi" ali "Dodaj" izberite postavko za odpis ali prenos. .

Sl.3 Izpolnjevanje podrobnosti "Zahteva-račun"

Upoštevajte, da če potrditveno polje »Stroškovni konti na zavihku materiali« ni potrjeno, se konti odpisov izpolnjujejo na posebnem zavihku dokumenta - »Stroškovni konti«, ki so nastavljeni v skladu z računovodskimi usmeritvami vašega podjetja.

Slika 4 Izpolnjevanje podrobnosti

Pri izbiri artikla (gumb “Izbor”) z izbiro skupine artiklov v levem oknu in klikom na gumb “Samo stanja” v desnem delu okna vidimo trenutna stanja za izbrano skladišče. V gumbu »Nastavitve« je označeno potrditveno polje »Zahtevaj količino« (če ni, ga lahko označite). V tem primeru, ko izberete element, se prikaže pogovorno okno, kjer vnesete število enot, ki jih želite dodati v dokument. Izbrani elementi bodo vnaprej prikazani na dnu izbirnega okna. Nato se z gumbom »Premakni v dokument« prenesejo v tabelarični del.

Slika 5 Okno za izbiro artikla

Slika 6 Pogovorno okno za izbiro števila elementov artikla

Iz dokumenta lahko natisnete obrazec »Povpraševanje-račun (M-11)« in enostaven natisnjen obrazec »Povpraševanje-račun« s klikom na gumb »Natisni«.

Sl.7 Izbira tiskovne forme

Sl.8 Zahtevek-tovorni list M-11

Slika 9 Enostavna tiskana oblika dokumenta »Račun na zahtevo«

Izdelava dokumenta “Zahtevek-račun” na podlagi drugega dokumenta

V programih 1C je veliko uporabnih funkcij, ena od njih je vnos dokumenta na podlagi. Tako lahko dokument, ki ga obravnavamo, vnesemo na podlagi predhodno izvedenega dokumenta "Potrdilo (akt, račun)". To storite tako, da odprete potrdilo o prejemu (iz razdelka »Nakupi«) (slika 10) in kliknete gumb »Ustvari na podlagi«. Iz seznama izberite dokument “Zahtevek-račun” in ga po potrebi uredite.

Slika 10 Okno programa »1C: Računovodstvo«, meni »Nakupi«.

Slika 11 Meni za izbiro dokumenta “Ustvari na podlagi”

Slika 12 Dokument »Zahteva-račun«, ustvarjen iz dokumenta »Potrdilo (akt, račun)«

Izdelava dokumenta “Potreba-račun” na podlagi drugih dokumentov v proizvodnih dejavnostih

Prav tako je dokument “Potreba-račun” na voljo v meniju “Proizvodnja”. In če se podjetje ukvarja s proizvodnimi dejavnostmi, potem obstaja več možnosti za oblikovanje tega dokumenta, materiale, ki jih je porabila proizvodna delavnica, pa je mogoče odpisati tudi prek tega dokumenta. Drugi dokument lahko vnesete ročno ali na podlagi dokumentov »Poročilo o proizvodnji za izmeno«, »Opravljanje proizvodnih storitev«, »Prodaja predelovalnih storitev«.

Slika 13 Okno programa »1C: Računovodstvo« - menijska točka »Proizvodnja«

Razmislimo o izdelavi dokumenta »Zahteva-račun« na podlagi »Poročila o izmenični proizvodnji«.

Program omogoča dva načina izdelave končnih izdelkov:

• 1 metoda z odpisom materiala. V tem primeru se izpolnijo v skladu s specifikacijami v dokumentu »Poročilo o proizvodnji za izmeno«;
• Metoda 2 brez odpisa materialov. Tukaj lahko materiale odpišete na podlagi »poročila o izmenični proizvodnji« z uporabo našega dokumenta.

V našem primeru se v skladu z računovodsko usmeritvijo oblikovanje stroškov končnih izdelkov izvaja v skladu z načrtovanimi stroški na enoto proizvodnje brez uporabe računa 40. V prihodnosti moramo izdati "Zahteva-račun" in odpis materialov za proizvodnjo teh izdelkov. Izdelek »Butter Bun« je bil sproščen iz proizvodnje in je bil prej napisan z velikimi črkami z dokumentom »Proizvodno poročilo za izmeno«. Za ustvarjanje našega dokumenta in odpis materialov v dokumentu »Poročilo o proizvodnji za izmeno« kliknite gumb »Ustvari na podlagi« in izberite ustrezen dokument.

Slika 14 Ustvarjanje na podlagi »Poročilo o proizvodnji za izmeno«

V »Potrebni račun« je bil tabelarični del izpolnjen v skladu s specifikacijo za izdelke, navedenimi v »Poročilu o proizvodnji za izmeno«.

Slika 15 Izpolnjen obrazec dokumenta

Vsaka vrstica označuje »Stroškovni račun«, v breme katerega bodo vsi materiali odpisani v skladu z računovodsko politiko podjetja (v našem primeru je to račun 20.01 - »Glavna proizvodnja«), kot tudi »Nomenklatura Skupina« in »Stroškovna postavka«. Tako dokument odraža knjižbe za odpis materialov za proizvodnjo. Gumb »Prikaži transakcije in druge premike dokumentov«:

Slika 16 Knjigovodske knjižbe, ki jih ustvari dokument “Zahtevek-račun”

Odpis materiala, dobavljenega s strani kupca, z uporabo "Fakture na povpraševanje"

Program omogoča vodenje evidenc o operacijah obdelave naročnikovih materialov, t.j. materiali, ki jih v obdelavo prenesejo tretje stranke. Dokument »Zahteva-račun« ima zavihek »Material kupca«, ki odraža prenos materiala kupca v proizvodnjo. Obračunani so na zabilančnem kontu 003.01 »Materiali v skladišču«, za predelavo pa se prenesejo na konto 003.02 »Materiali, preneseni v proizvodnjo«.

Slika 17 Dokument "Zahteva-račun" - zavihek "Material stranke"

Tako lahko dokument »Račun povpraševanje« štejemo za univerzalni dokument za odpis in prenos materiala.