Senden Sie diesen Artikel an meine E-Mail

Um den Verkauf von Waren und Materialien an einen Käufer zu registrieren, der als Drittorganisation vertreten ist, wird das Primärdokument „Frachtbrief“ (im TORG-12-Formular) verwendet. Im 1C-Programm ist der Frachtbrief ein gedrucktes Formular, das auf der Grundlage eines Dokuments angezeigt wird, das die Tatsache des Warenverkaufs oder der Erbringung von Dienstleistungen an eine Gegenpartei mit der Bezeichnung „Warenverkauf“ widerspiegelt. Um also eine Rechnung in 1C: Accounting 3.0 zu erstellen, müssen Sie zunächst einen Verkaufsbeleg erstellen und buchen.

Sie können es entweder aus dem Journal der Verkaufsbelege eingeben oder es erstellen, indem Sie es auf der Grundlage eines Empfangsbelegs oder einer Zahlungsrechnung erfassen.

Um ein darauf basierendes Dokument einzugeben, suchen Sie das gewünschte Dokument und wählen Sie den Befehl Basierend auf erstellen. Das erstellte Dokument wird mit Daten aus dem Basisdokument gefüllt.

Für eine einfache Eingabe gehen Sie in die Rubrik Verkäufe → Verkäufe (Akten, Rechnungen). Klicken Sie im sich öffnenden Dokumentprotokoll auf „Verkäufe“ und wählen Sie „Produkte (Rechnung)“ oder „Produkte, Dienstleistungen, Provision“ aus der Dropdown-Liste aus. Wählen wir zum Beispiel die zweite Option.

Ein neues Dokument wird erstellt. Zunächst müssen Sie dessen Kopfzeile ausfüllen.

 Nummer – wird beim Erfassen eines Dokuments automatisch ausgefüllt

 Das Dokumentdatum wird auf das aktuelle Datum gesetzt.

 Die Organisation, in deren Namen der Verkauf durchgeführt wird

 Die Gegenpartei wird aus dem Verzeichnis ausgewählt;

 Vereinbarung – Wenn für einen Kunden im System eine gültige Vereinbarung erstellt wurde, wird das Feld automatisch ausgefüllt. Wenn für den Kunden mehrere gültige Vereinbarungen erstellt wurden, muss das Feld durch Auswahl einer Vereinbarung ausgefüllt werden Liste;

 Das Feld „Rechnung zur Zahlung“ wird automatisch ausgefüllt, wenn der Verkauf auf Basis eingegeben wird, oder dieses Feld kann manuell ausgefüllt werden, indem das Konto aus der Liste ausgewählt wird, dann wird der tabellarische Teil des Verkaufsdokuments automatisch auf Basis ausgefüllt die Rechnungsdaten

 Versandlager.

Gleichzeitig werden allgemeine Informationen über den Status der gegenseitigen Abrechnungen mit der ausgewählten Gegenpartei und die Art der im Rahmen der Vereinbarung gültigen Preise angezeigt.

Die Tabelle enthält die Liste der verkauften Waren, Menge, Preis, Mehrwertsteuersatz sowie Artikelbuchhaltungskonten. Das Ausfüllen der Liste der Elemente erfolgt entweder zeilenweise über den Befehl „Hinzufügen“ oder über das Auswahlformular. Im Artikelauswahlfenster sehen wir nicht nur die Liste der im Verzeichnis eingetragenen Artikel, sondern haben auch Zugriff auf Informationen über die verbleibende Ware im ausgewählten Lager. Bei der Auswahl eines Verzeichniseintrags werden Sie aufgefordert, die Menge anzugeben. Die Kosten werden automatisch entsprechend der Dokumentpreisart angezeigt.

Wenn Sie Fragen zum Thema Rechnungserstellung in 1c haben, stellen Sie diese in den Kommentaren unter dem Artikel, unsere Spezialisten werden versuchen, diese zu beantworten.

Die ausgewählten Elemente werden zunächst in der Liste der ausgewählten Elemente gesammelt, von wo aus sie mit dem Befehl „In Dokument übertragen“ in den tabellarischen Teil des Dokuments übertragen werden müssen.

Die Übertragung von Behältern wird auf der Registerkarte „Mehrwegbehälter“ widergespiegelt; auf der Registerkarte „Dienste“ sind nur Artikel im Artikelverzeichnis mit der Artikelart „Dienste“ verfügbar.

Um die Daten zu Unterzeichnern und Zustellung zu klären, die dann in gedruckten Formularen wiedergegeben werden, verwenden Sie die Links „Unterschriften und Zustellung“. Wenn Sie beispielsweise den Empfänger der Waren und Materialien durch einen Bevollmächtigten angeben müssen, die einmalige Person ändern müssen, die für die Freigabe der Fracht verantwortlich ist, den Empfänger angeben müssen, der sich vom Käufer der Waren und Materialien gemäß dem Verkaufsdokument unterscheidet usw .

Basierend auf dem gebuchten Verkaufsbeleg können Sie eine Rechnung erfassen. Dies erfolgt sofort im geöffneten Dokument über den Hyperlink Rechnung eingeben. Die Daten des neuen Dokuments werden automatisch ausgefüllt; zur Ansicht können Sie über den angezeigten Link zum Dokument gehen.

Bei der Durchführung werden Buchhaltungseinträge generiert.

Das gedruckte Formular wird angezeigt, indem Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken und das gewünschte Formular aus der Dropdown-Liste auswählen. Um eine Rechnung in 1C Enterprise Accounting 3.0 zu erstellen, müssen Sie einen Frachtbrief (TOGR-12) oder einen Frachtbrief (TOGR-12) mit Dienstleistungen auswählen.

In diesem Artikel gehen wir auf eine weitere häufig gestellte Frage unserer Benutzer ein. Es bezieht sich auf eine Verkaufstransaktion und enthält Informationen und Buchhaltungsdaten über den verkauften Artikel. Dieses Dokument - . Dementsprechend betrachten wir die Erstellung und Abbildung einer Rechnung in der Buchhaltung.

Der Arbeitsablauf für den Abschluss eines Verkaufs ist einfach. Zu den Implementierungsdokumenten gehören verschiedene Arten von Dokumenten und Berichten. Dies ist eine Rechnung, eine Rechnung, eine Steuerrechnung usw.

Heute erstellen wir eine Rechnung.

Dazu müssen Sie im Hauptmenüpunkt „Verkauf“ den Punkt „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ auswählen. Das gleichnamige Magazin wird eröffnet. Sie können genau das gleiche Ergebnis erzielen, indem Sie im Funktionspanel die Registerkarte „Verkauf“ auswählen und auf die Schaltfläche „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ klicken.

Die Zeitschrift „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ enthält Verkaufsunterlagen, in denen Sie sowohl eine Rechnung, ein Leistungserbringungsgesetz als auch einen Frachtbrief ausdrucken können.

Erstellen wir ein neues Dokument, indem wir im Journalmenü auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken oder auf der Tastatur die Schaltfläche „Einfügen“ drücken. Als Ergebnis erstellt das Programm ein neues Implementierungsdokument mit einigen ausgefüllten Standardwerten.

Zunächst geben wir die Art des Vorgangs an – „Verkauf, Provision“.

Lassen Sie uns die restlichen Details ausfüllen. Wir geben die Gegenpartei an; zu dem der Vertrag mit dem Käufer, sofern vorhanden, ausgeführt wird; das Lager, von dem aus die Waren versendet werden. Das Abrechnungsdokument wird angezeigt, wenn in den Abrechnungen mit der Gegenpartei und/oder in den Rechnungslegungsgrundsätzen die entsprechenden Optionen ausgewählt werden.

Nach dem Hinzufügen des Artikels zum verkauften Artikel geben wir die Menge an und das Programm berechnet automatisch die Artikel aus dem tabellarischen Abschnitt. Dies geschieht, wenn Sie die erforderlichen Angaben im Produktnomenklaturverzeichnis ausfüllen. Wie Sie das Nomenklaturverzeichnis ausfüllen, können Sie in unserem Artikel nachlesen -

Vergessen Sie nicht, den horizontalen Schieberegler des tabellarischen Teils des Dokumentfensters zu scrollen, um alle Buchhaltungsparameter zu steuern und auszufüllen.

Als nächstes gehen wir die Lesezeichen durch, geben ggf. den Container an, prüfen und passen die vom Programm ausgefüllten Spesenabrechnungen an, prüfen und ergänzen weitere Angaben. Auf der Registerkarte „Erweitert“ für die TTN können Sie die Werte des Empfängers und der Lieferadresse eingeben. Auf der Registerkarte „Drucken“ können Sie Angaben zur Vollmacht und Angaben zum Empfänger der Ware machen.

Wir prüfen die eingegebenen Kopfdaten und die Vollständigkeit des Tabellenabschnitts. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“. Wenn wir derzeit nicht planen, das Dokument in physischer Form auszudrucken, können wir auf die Schaltfläche „OK“ klicken, woraufhin das erstellte Dokument aufgezeichnet und geschlossen wird.

Wir planen, die Rechnung auszudrucken. Klicken Sie daher nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Schreiben“ und dem Warten, d. h. Speichern des Dokuments, im unteren Menü auf die Schaltfläche „Rechnung“. Wenn Sie Dokumente eines anderen Typs drucken müssen, können Sie diese im Menü auswählen, das über die Schaltfläche „Drucken“ angezeigt wird.

Es wird eine gedruckte Form der Rechnung erstellt.

Das Ergebnis der Transaktion kann sowohl im Journal der Verbrauchsdokumente als auch im oberen Menü des Dokuments selbst eingesehen werden.

Damit ist die Erstellung der Rechnung abgeschlossen.

In diesem Artikel beschreibe ich, wie Sie im Konfigurator Änderungen vornehmen, um die Felder im Frachtbrief automatisch auszufüllen, um das Formular ohne großen Zeitaufwand auszudrucken.

Im Konfigurator: Dokumente – Verkauf von Waren und Dienstleistungen – öffnen Sie das Objektmodul. Erweitern Sie die gewünschte Funktion: Funktion PrintTTN().
Für die Druckform ist TTN verantwortlich Verarbeitung.Print TTN1208(siehe Bild Nr. 1).

Bild Nr. 1

Wir finden diese Verarbeitung. Im Konfiguratorfenster: Verarbeitung – Drucken TTN1208 – Formulare. Öffnen Sie das Formular, wählen Sie den Reiter „Frachtbrief“ usw. Eigenschaften von Mausaufrufen. Sehen Sie sich ganz unten im Eigenschaftenfenster den Namen dieses Formulars an. Ich habe diesen Namen „Application4“. Öffnen Sie den Reiter „Modul“ und erweitern Sie die Funktion „Daten für TTNPapplication4 abrufen“. Siehe Bild Nr. 2.

Bild #2

In dieser Funktion müssen die Änderungen registriert werden (siehe Bilder Nr. 3 und Nr. 4).
Bild #3


Bild Nr. 4

Als nächstes richten wir die Eigenschaften des Diagramms ein. Gehen Sie zur Registerkarte „Modul“.
1. Punkt 5_1 – wenn Sie auf den Auswahlbutton klicken, öffnet sich das Verzeichnis „Fahrzeugmarke“, das vorab erstellt werden sollte. In diesem Verzeichnis werden die Namen der Automodelle sowie deren Tragfähigkeit gespeichert (siehe Bild Nr. 5).
Bild Nr. 5 2. Punkte 6_6; 6_7; 7_7 - Wenn Sie in diesen Spalten auf die Auswahlschaltfläche klicken, öffnet sich das Verzeichnis „Einzelpersonen“. In diesem Verzeichnis werden vollständige Namen gespeichert. Manager, Fahrer.
Klausel 11_1 – wie in Klausel 5_1.
Punkt 11_2 - Wenn Sie in dieser Spalte auf die Auswahlschaltfläche klicken, sollte sich das Verzeichnis „Aber“ öffnen

Der Kern dieser Methode besteht darin, die Verarbeitung „Laden in den tabellarischen Teil“ zu verwenden.

Bei der Arbeit eines modernen Buchhalters wird viel Zeit mit der Arbeit eines Bedieners verbracht, der die gleiche Art von Informationen in eine Datenbank eingibt.

Beispielsweise handelt es sich bei der Versendung von Büromaterial um mehrseitige Rechnungen mit einer großen Anzahl an Positionen.

Es gibt Softwaresysteme zum automatischen Scannen und Eintragen in die Datenbank. Ihre Kosten beginnen bei 10.000 pro Jahr für 1 Arbeitsplatz.

Die vorgeschlagene Methode ist kostenlos und erfordert keine Installation zusätzlicher Softwarepakete. Das Beispiel ist auf Basis von 1C Enterprise 8.3 Accounting einer Regierungsbehörde verfasst bzw. die Kontonummern sind unterschiedlich. Ansonsten sind das Wesentliche und die Vorgehensweise für andere Konfigurationen und Plattformversionen gleich.

Verfahren:

Scannen Sie die Rechnung

Wir erkennen es im XLS-Format.

Wir laden aus dem Internet herunter oder übernehmen die Verarbeitung „In ein Tabellenkalkulationsdokument herunterladen“ von der ITS-Festplatte.

Wenn die Referenzbücher keine Nomenklatur enthalten, bei der es sich um eine Rechnung handelt, wählen Sie die Verarbeitung aus.

Wenn wie in diesem Beispiel Artikelnummern vor dem Positionsnamen angegeben werden, schreiben Sie in Zelle C26 die Formel „=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)". Wir kopieren diese Formel in die verbleibenden Zeilen in Spalte C. Als nächstes kopieren wir von Spalte C in die Verarbeitung.

Wenn die Beträge als Text erkannt werden, tragen Sie die Formel „=K26*1“ in die leere Spalte ein und kopieren Sie diese ebenfalls zur Verarbeitung. Wenn es nicht klappt, hämmern wir es mit den Händen ein.

Um das Ausfüllen des tabellarischen Teils zu erleichtern, öffnen Sie die Artikelkarte, die sich bereits in der Datenbank befindet, und schreiben Sie die ausgefüllten Daten (Rechnungseinheiten, Mehrwertsteuer, Buchhaltungskonto usw.) neu.

Nachdem Sie den tabellarischen Teil der Arbeit ausgefüllt haben, drücken Sie Herunterladen.

In 1C erstellen wir ein Dokument Einkauf von Materialien.

In 1C erstellen wir darin ein Dokument für den Materialeinkauf, die erste Zeile der Rechnung.

Gehen Sie zur erkannten Datei im XLS-Format.

Wenn wie in diesem Beispiel Artikelnummern vor dem Positionsnamen angegeben werden, schreiben Sie in Zelle C26 die Formel „=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)“. Wir kopieren diese Formel in die verbleibenden Zeilen in Spalte C. Als nächstes kopieren wir von Spalte C in die Verarbeitung.

Wenn die Beträge als Text erkannt werden, tragen Sie die Formel „=K26*1“ in die leere Spalte ein und kopieren Sie diese ebenfalls in die Verarbeitung

Gehen wir zur Verarbeitung und wählen Sie den Startmodus aus Tischteil Als nächstes kaufen Sie Materialien und wählen unser Dokument aus. Ich klicke auf „Aktualisieren“.

Dies zeigt uns, welche Spalten gefüllt werden müssen und wie man sie füllt. Dort kopieren wir auch die Zeilen aus dem erkannten Dokument: Namen, Maßeinheiten, Buchhaltungskonto, Menge, Mehrwertsteuer, Beträge usw. Klicken herunterladen.

Nun gehen wir zu unserem Beleg in 1c, vergleichen ihn mit der Rechnung und buchen ihn.

P.S. Diese Methode ist für alle Arten von Dokumenten anwendbar, die verarbeitet werden können.

Das Anforderungsdokument Rechnung wird benötigt, um die Bewegung von Wertgegenständen, die Abschreibung von Vorräten und die Aktivierung von Restbeständen und Abfällen innerhalb der Organisation zu berücksichtigen.

Abschreibung von Materialien für geschäftliche Zwecke

Schauen wir uns am Beispiel der Abschreibung von Materialien für den Verwaltungsbedarf eines Unternehmens an, wie Sie im Buchhaltungsprogramm 1C:Enterprise eine Schadensrechnung erstellen und ausfüllen.

Um ein Dokument zu erstellen, gehen Sie zum Menüpunkt „Lager“ und folgen Sie dem Hyperlink zum Dokumentenprotokoll „Bedarfsrechnungen“.

Abb. 1 Fenster des 1C: Buchhaltungsprogramms, Menüpunkt „Lager“

Abb.2 Erstellen eines Dokuments

Achten Sie auf die Schaltfläche neben der Schaltfläche „Erstellen“.

Dies ist die Schaltfläche „Kopieren“. Wenn Sie Dokumente mit derselben Nomenklatur ausfüllen müssen, beispielsweise jeden Monat Benzin abschreiben, können Sie einfach das vorherige Dokument kopieren und die darin enthaltene Menge korrigieren.

Geben Sie im sich öffnenden Formular die erforderlichen Details ein – das Datum des Dokuments, das Lager, aus dem die Materialien abgeschrieben werden sollen, und wählen Sie über die Schaltfläche „Auswahl“ oder „Hinzufügen“ den Artikel zur Abschreibung oder Übertragung aus .

Abb.3 Ausfüllen der Details „Rechnung anfordern“

Bitte beachten Sie, dass, wenn das Kontrollkästchen „Kostenkonten auf der Registerkarte „Materialien““ nicht aktiviert ist, Abschreibungskonten auf einer separaten Registerkarte des Dokuments ausgefüllt werden – „Kostenkonten“, die gemäß Ihren Buchhaltungsrichtlinien festgelegt werden Unternehmen.

Abb.4 Ausfüllen von Details

Wenn Sie einen Artikel auswählen (Schaltfläche „Auswahl“), indem Sie im Fenster links eine Artikelgruppe auswählen und auf die Schaltfläche „Nur Salden“ klicken, können wir im rechten Teil des Fensters die aktuellen Salden für das ausgewählte Lager sehen. In der Schaltfläche „Einstellungen“ ist das Kontrollkästchen „Menge anfordern“ aktiviert (falls nicht, können Sie es aktivieren). Wenn Sie in diesem Fall ein Element auswählen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Anzahl der Einheiten eingeben, die dem Dokument hinzugefügt werden sollen. Die ausgewählten Elemente werden am unteren Rand des Auswahlfensters vorab angezeigt. Anschließend werden sie über die Schaltfläche „In Dokument verschieben“ in den tabellarischen Bereich übertragen.

Abb.5 Fenster zur Artikelauswahl

Abb.6 Dialogbox zur Auswahl der Artikelanzahl eines Artikels

Aus dem Dokument können Sie das Formular „Bedarfsrechnung (M-11)“ und ein einfaches gedrucktes Formular „Bedarfsrechnung“ ausdrucken, indem Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken.

Abb.7 Auswahl einer Druckform

Abb.8 Anforderungsfrachtbrief M-11

Abb. 9 Eine einfache gedruckte Form des Dokuments „Bedarfsrechnung“

Erstellen eines „Anfrage-Rechnung“-Dokuments basierend auf einem anderen Dokument

In 1C-Programmen gibt es viele nützliche Funktionen, darunter die Dokumenteneingabe basierend auf. Somit kann das von uns betrachtete Dokument auf der Grundlage eines zuvor ausgeführten Dokuments „Quittung (Akt, Rechnung)“ erfasst werden. Öffnen Sie dazu das Belegdokument (aus dem Bereich „Einkäufe“) (Abb. 10) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen basierend auf“. Wählen Sie aus der Liste das Dokument „Anfrage-Rechnung“ aus und bearbeiten Sie es gegebenenfalls.

Abb. 10 Programmfenster „1C: Buchhaltung“, Menü „Einkäufe“.

Abb. 11 Dokumentauswahlmenü „Erstellen basierend auf“

Abb. 12 Dokument „Anfrage-Rechnung“ erstellt aus dem Dokument „Quittung (Akt, Rechnung)“

Erstellen eines Dokuments „Bedarfsrechnung“ basierend auf anderen Dokumenten in Produktionsaktivitäten

Darüber hinaus steht im Menüpunkt „Produktion“ das Dokument „Bedarfsrechnung“ zur Verfügung. Und wenn das Unternehmen in der Produktion tätig ist, gibt es mehrere weitere Möglichkeiten für die Gestaltung dieses Dokuments, und auch die von der Produktionswerkstatt aufgewendeten Materialien können über dieses Dokument abgeschrieben werden. Ein weiterer Beleg kann manuell oder auf Basis der Belege „Produktionsbericht für eine Schicht“, „Erbringung von Produktionsleistungen“, „Verkauf von Bearbeitungsleistungen“ erfasst werden.

Abb. 13 Fenster des Programms „1C: Buchhaltung“ – Menüpunkt „Produktion“

Betrachten wir die Erstellung eines Dokuments „Anfrage-Rechnung“ basierend auf dem „Schichtproduktionsbericht“.

Das Programm bietet zwei Möglichkeiten zur Herstellung fertiger Produkte:

• 1 Methode mit Materialabschreibung. In diesem Fall werden sie gemäß den Angaben im Dokument „Produktionsbericht für die Schicht“ ausgefüllt;
• Methode 2 ohne Materialabschreibung. Hier können Materialien auf Basis des „Schichtproduktionsberichts“ anhand unseres Dokuments abgeschrieben werden.

In unserem Beispiel erfolgt die Bildung der Kosten für Fertigprodukte gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen nach den geplanten Kosten pro Produktionseinheit ohne Verwendung des Kontos 40. Zukünftig müssen wir eine „Anforderungsrechnung“ ausstellen. und Abschreibung von Materialien für die Herstellung dieser Produkte. Das Produkt „Butter Bun“ wurde aus der Produktion entlassen und zuvor mit dem Dokument „Produktionsbericht für die Schicht“ aktiviert. Um unser Dokument zu erstellen und Materialien im Dokument „Produktionsbericht für eine Schicht“ abzuschreiben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen basierend auf“ und wählen Sie das entsprechende Dokument aus.

Abb. 14 Erstellung auf Basis „Produktionsbericht einer Schicht“

In der „Bedarfsrechnung“ wurde der tabellarische Teil entsprechend der Spezifikation für die im „Produktionsbericht für die Schicht“ genannten Produkte ausgefüllt.

Abb. 15 Ausgefülltes Dokumentenformular

In jeder Zeile ist ein „Kostenkonto“ angegeben, zu dessen Lasten alle Materialien gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen des Unternehmens abgebucht werden (in unserem Beispiel ist dies Konto 20.01 – „Hauptproduktion“), sowie „Nomenklatur“. Gruppe“ und „Kostenposition“. Somit spiegelt der Beleg die Buchungen zur Abschreibung von Materialien für die Produktion wider. Schaltfläche „Transaktionen und andere Belegbewegungen anzeigen“:

Abb. 16 Buchhaltungseinträge, die durch das Dokument „Anforderung-Rechnung“ generiert werden

Abschreibung von vom Kunden bereitgestellten Materialien mithilfe der „Bedarfsrechnung“

Das Programm bietet die Möglichkeit, Aufzeichnungen über Vorgänge zur Verarbeitung von vom Kunden bereitgestellten Materialien zu führen, d. h. Materialien, die Drittkunden zur Verarbeitung übergeben werden. Das Dokument „Bedarfsrechnung“ verfügt über eine Registerkarte „Kundenmaterialien“, die die Übergabe von Kundenmaterialien an die Produktion widerspiegelt. Sie werden auf dem außerbilanziellen Konto 003.01 „Materialien im Lager“ verbucht und zur Verarbeitung auf das Konto 003.02 „In die Produktion überführte Materialien“ übertragen.

Abb. 17 Dokument „Bedarfsrechnung“ – Reiter „Kundenmaterialien“

Somit kann das Dokument „Bedarfsrechnung“ als universelles Dokument für die Abschreibung und Übertragung von Materialien angesehen werden.