Kirimkan artikel ini ke email saya

Untuk mendaftarkan penjualan barang dan bahan kepada pembeli yang diwakili sebagai organisasi pihak ketiga, digunakan dokumen utama Nota Konsinyasi (dalam bentuk TORG-12). Dalam program 1C, nota konsinyasi adalah formulir tercetak yang ditampilkan berdasarkan dokumen yang mencerminkan fakta penjualan barang atau pemberian layanan kepada rekanan yang disebut Penjualan barang. Jadi, untuk membuat invoice di 1C: Accounting 3.0, Anda harus membuat dan memposting dokumen penjualan terlebih dahulu.

Anda dapat memasukkannya baik dari jurnal dokumen penjualan, atau membuatnya dengan memasukkannya berdasarkan dokumen tanda terima atau faktur pembayaran.

Untuk memasukkan dokumen berdasarkan itu, temukan dokumen yang diperlukan dan pilih perintah Buat berdasarkan. Dokumen yang dibuat akan diisi dengan data dari dokumen dasar.

Untuk input sederhana, buka bagian Penjualan → Penjualan (akta, faktur). Di log dokumen yang terbuka, klik Penjualan dan pilih Produk (faktur) atau Produk, layanan, komisi dari daftar drop-down. Misalnya, pilih opsi kedua.

Dokumen baru telah dibuat, pertama-tama Anda harus mengisi headernya.

 Nomor - terisi secara otomatis saat merekam dokumen

 Tanggal dokumen akan diatur ke tanggal saat ini.

 Organisasi atas nama siapa penjualan dilaksanakan

 Rekanan dipilih dari direktori;

 Perjanjian - jika satu perjanjian yang valid telah dibuat untuk pelanggan dalam sistem, maka field tersebut akan terisi secara otomatis, jika beberapa perjanjian yang valid telah dibuat untuk klien, maka field tersebut harus diisi dengan memilih perjanjian dari daftar;

 Bidang Faktur pembayaran terisi secara otomatis jika penjualan dimasukkan berdasarkan, atau bidang ini dapat diisi secara manual dengan memilih akun dari daftar, maka bagian tabel dokumen penjualan akan terisi secara otomatis berdasarkan data faktur

 Gudang pengiriman.

Pada saat yang sama, informasi umum tentang status penyelesaian bersama dengan pihak lawan yang dipilih dan jenis harga yang berlaku berdasarkan perjanjian akan ditampilkan.

Tabel tersebut menunjukkan daftar barang yang dijual, jumlah, harga, tarif PPN, serta akun akuntansi barang. Pengisian daftar item dilakukan baris demi baris dengan menggunakan perintah Tambah, atau menggunakan formulir pemilihan. Pada jendela pemilihan barang, kita tidak hanya melihat daftar barang yang dimasukkan dalam direktori, tetapi kita juga memiliki akses informasi tentang sisa barang di gudang yang dipilih. Saat memilih item direktori, Anda akan diminta untuk menunjukkan jumlahnya. Biaya akan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan jenis harga dokumen.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang cara membuat faktur di 1c, tanyakan di komentar di bawah artikel, pakar kami akan mencoba menjawabnya.

Item yang dipilih pertama-tama diakumulasikan dalam daftar Item yang Dipilih, dari mana item tersebut perlu ditransfer ke bagian tabel dokumen menggunakan perintah Transfer ke Dokumen.

Pemindahan kontainer tercermin pada tab Kontainer yang dapat dikembalikan; pada tab Layanan, hanya item dalam direktori item dengan tipe item Layanan yang tersedia.

Untuk memperjelas data penandatangan dan penyerahan, yang kemudian akan tercermin dalam formulir cetak, gunakan tautan Tanda Tangan dan Pengiriman. Misalnya, jika Anda perlu menunjukkan penerima barang dan bahan melalui kuasa, mengubah penanggung jawab pelepasan kargo, menunjukkan penerima barang yang berbeda dari pembeli barang dan bahan sesuai dengan dokumen penjualan, dll. .

Berdasarkan dokumen penjualan yang diposting, Anda dapat memasukkan Faktur. Ini dilakukan segera di dokumen yang terbuka menggunakan hyperlink Masukkan faktur. Data dokumen baru akan terisi secara otomatis, untuk melihatnya dapat menuju dokumen melalui link yang muncul.

Ketika dilakukan, entri akuntansi akan dibuat.

Formulir yang dicetak ditampilkan dengan mengklik tombol Cetak dan memilih formulir yang diinginkan dari daftar drop-down. Untuk membuat invoice di 1C Enterprise Accounting 3.0, Anda harus memilih Consignment Note (TOGR-12) atau Consignment Note (TOGR-12) dengan layanan.

Pada artikel ini kita akan melihat pertanyaan umum lainnya yang diajukan oleh pengguna kami. Berkaitan dengan transaksi penjualan dan berisi informasi dan data akuntansi tentang barang yang dijual. Dokumen ini - . Oleh karena itu, kami akan mempertimbangkan pembuatan dan refleksi faktur dalam akuntansi.

Alur kerja untuk menyelesaikan penjualan sederhana. Dokumen pelaksanaan mencakup beberapa jenis dokumen dan laporan. Ini adalah faktur, faktur, faktur pajak, dll.

Hari ini kita akan membuat faktur.

Untuk melakukan ini, buka item menu utama "Penjualan" dan pilih item "Penjualan barang dan jasa". Majalah dengan nama yang sama akan dibuka. Anda dapat mencapai hasil yang persis sama dengan memilih tab “Penjualan” pada panel fungsi dan mengklik tombol “Penjualan barang dan jasa”.

Majalah "Penjualan Barang dan Jasa" berisi dokumen penjualan di mana Anda dapat mencetak faktur, tindakan penyediaan layanan, dan bill of lading.

Mari kita membuat dokumen baru dengan memilih tombol “Tambah” pada menu jurnal atau menekan tombol Sisipkan pada keyboard. Hasilnya, program akan membuat dokumen implementasi baru dengan beberapa nilai default terisi.

Pertama, kami menunjukkan jenis operasi - “Penjualan, komisi”.

Mari isi detail sisanya. Kami akan menunjukkan pihak lawan; dimana kontrak dengan pembeli, jika ada, dilaksanakan; gudang tempat barang dikirim. Dokumen penyelesaian ditunjukkan jika opsi yang sesuai dipilih dalam penyelesaian dengan pihak lawan dan/atau pengaturan kebijakan akuntansi.

Setelah menambahkan item dari barang yang terjual, kami akan menunjukkan kuantitas dan program akan secara otomatis menghitung item dari bagian tabel. Ini akan terjadi jika Anda mengisi rincian yang diperlukan di direktori nomenklatur produk. Anda dapat membaca cara mengisi direktori nomenklatur di artikel kami -

Jangan lupa untuk menggulir penggeser horizontal pada bagian tabel jendela dokumen untuk mengontrol dan mengisi semua parameter akuntansi.

Selanjutnya, kita menelusuri bookmark, menunjukkan wadah jika perlu, memeriksa dan menyesuaikan akun pengeluaran yang diisi oleh program, memeriksa dan mengisi detail tambahan. Pada tab "Lanjutan" untuk TTN, Anda dapat mengisi nilai penerima barang dan alamat pengiriman. Pada tab "Cetak", Anda dapat mengisi informasi tentang surat kuasa dan rincian penerima barang.

Kami memeriksa detail header yang dimasukkan dan penyelesaian bagian tabel. Jika semuanya sudah benar, klik tombol “Rekam”. Jika saat ini kita tidak berencana untuk mencetak dokumen dalam bentuk fisik, maka kita dapat mengklik tombol “OK”, setelah itu dokumen yang dibuat akan direkam dan ditutup.

Kami berencana untuk mencetak faktur. Oleh karena itu, setelah mengklik tombol “Tulis” dan menunggu beberapa saat, yang berarti menyimpan dokumen, klik tombol “Faktur” di menu bawah. Jika Anda perlu mencetak dokumen dengan jenis berbeda, Anda dapat memilihnya di menu yang ditampilkan dengan tombol "Cetak".

Bentuk cetak faktur dibuat.

Hasil transaksi dapat dilihat baik di jurnal dokumen habis pakai maupun di menu atas dokumen itu sendiri.

Ini menyelesaikan pembuatan faktur.

Pada artikel ini, saya akan menjelaskan cara melakukan perubahan pada konfigurator untuk mengisi kolom di waybill secara otomatis untuk mencetak formulir tanpa menghabiskan banyak waktu.

Di konfigurator: Dokumen - Penjualan Barang dan Jasa - buka modul objek. Perluas fungsi yang diperlukan: Fungsi CetakTTN().
TTN bertanggung jawab atas pencetakan formulir Memproses.Cetak TTN1208(lihat gambar no.1).

Gambar #1

Kami menemukan pemrosesan ini. Di jendela konfigurator: Pemrosesan - Pencetakan TTN1208 - Formulir. Buka formulir, pilih tab “Catatan konsinyasi”, dll. properti panggilan mouse. Di bagian paling bawah jendela properti, lihat nama formulir ini. Saya memiliki nama ini "Aplikasi4". Buka tab "Modul" dan perluas fungsinya "Dapatkan DataUntuk Aplikasi TTNP4". Lihat gambar no.2.

Gambar #2

Dalam fungsi inilah perubahan harus didaftarkan (lihat gambar No. 3 dan No. 4).
Gambar #3


Gambar No.4

Selanjutnya, kita menyiapkan properti grafik. Buka tab "Modul".
1. Poin 5_1 - ketika Anda mengklik tombol pilihan, direktori “Merek Kendaraan” akan terbuka, yang harus dibuat terlebih dahulu. Direktori ini menyimpan nama-nama model mobil, serta daya dukungnya (lihat gambar No. 5).
Gambar No.5 2. Poin 6_6; 6_7; 7_7 - ketika Anda mengklik tombol pilihan di kolom ini, direktori “Individu” akan terbuka. Direktori ini menyimpan nama lengkap. manajer, pengemudi.
Klausul 11_1 - seperti pada klausa 5_1.
Poin 11_2 - ketika Anda mengklik tombol pilihan di kolom ini, direktori “Tetapi” akan terbuka

Inti dari metode ini adalah menggunakan pemrosesan “memuat ke bagian tabel”.

Dalam pekerjaan seorang akuntan modern, banyak waktu dihabiskan untuk pekerjaan operator memasukkan jenis informasi yang sama ke dalam database.

Misalnya, postingan perlengkapan kantor terdiri dari invoice multi halaman dengan jumlah item yang banyak.

Ada sistem perangkat lunak untuk pemindaian otomatis dan entri ke database. Biayanya mulai dari 10.000 per tahun untuk 1 tempat kerja.

Metode yang diusulkan ini gratis dan tidak memerlukan instalasi paket perangkat lunak tambahan. Contoh ditulis berdasarkan 1C Enterprise 8.3 Akuntansi suatu instansi pemerintah, masing-masing nomor rekeningnya berbeda-beda. Jika tidak, esensi dan prosedurnya sama untuk konfigurasi dan versi platform lainnya.

Prosedur:

Pindai faktur

Kami mengenalinya dalam format xls.

Kami mengunduh dari Internet atau melakukan pemrosesan "Unduh ke dalam dokumen spreadsheet" dari disk ITS.

Jika buku referensi tidak memuat nomenklatur yang merupakan faktur, pilih pemrosesan.

Jika, seperti dalam contoh ini, nomor artikel ditunjukkan sebelum nama posisi, tuliskan rumus “=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)" di sel C26. Rumus ini kita salin ke baris tersisa di kolom C. Selanjutnya kita salin dari kolom C ke pemrosesan.

Jika jumlahnya dikenali sebagai teks, masukkan rumus “=K26*1” pada kolom kosong dan salin juga untuk diproses. Jika tidak berhasil, kami memalunya dengan tangan kami.

Untuk memudahkan pengisian bagian tabel, buka kartu barang yang sudah ada di database dan tulis ulang data yang diisi (satuan akuntansi, PPN, akun akuntansi, dll).

Setelah Anda mengisi bagian tabel pekerjaan, tekan Unduh.

Di 1C kami membuat dokumen Pembelian bahan.

Di 1C, kami membuat dokumen pembelian bahan di dalamnya, baris pertama faktur.

Buka file yang dikenali dalam format xls.

Jika, seperti dalam contoh ini, nomor artikel ditunjukkan sebelum nama posisi, tulis rumus “=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)” di sel C26. Rumus ini kita salin ke baris tersisa di kolom C. Selanjutnya kita salin dari kolom C ke pemrosesan.

Jika jumlahnya dikenali sebagai teks, maka masukkan rumus “=K26*1” pada kolom kosong dan salin juga ke dalam pemrosesan

Mari kita lanjutkan ke pemrosesan, pilih mode boot Bagian meja Selanjutnya beli bahan dan pilih dokumen kita, saya klik perbarui.

Ini akan menunjukkan kepada kita kolom mana yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Kami juga menyalin baris dari dokumen yang dikenali di sana: nama, satuan pengukuran, akun akuntansi, kuantitas, PPN, jumlah, dll. Klik unduh.

Sekarang kita pergi ke dokumen kita di 1c, memeriksanya dengan faktur dan mempostingnya.

P.S. Cara ini berlaku untuk semua jenis dokumen yang dapat diproses.

Persyaratan dokumen-faktur diperlukan untuk memperhitungkan pergerakan barang berharga, penghapusan persediaan, dan kapitalisasi saldo dan pemborosan dalam organisasi.

Penghapusan bahan untuk kebutuhan bisnis

Mari kita lihat cara membuat invoice klaim pada program 1C:Enterprise Accounting, serta pengisiannya, pada contoh penghapusan bahan untuk keperluan administrasi suatu perusahaan.

Untuk membuat dokumen, buka item menu "Gudang" dan ikuti hyperlink ke log dokumen "Faktur Persyaratan".

Gambar 1 Jendela 1C: Program Akuntansi, item menu “Gudang”

Gbr.2 Membuat dokumen

Perhatikan tombol di sebelah tombol “Buat”.

Ini adalah tombol Salin. Jika Anda harus mengisi dokumen dengan nomenklatur yang sama, misalnya menghapus bensin setiap bulan, maka Anda cukup menyalin dokumen sebelumnya, mengoreksi jumlah di dalamnya.

Dalam formulir yang terbuka, isi rincian yang diperlukan - tanggal dokumen, gudang dari mana bahan akan dihapuskan, dan menggunakan tombol "Pilihan" atau "Tambah", pilih item untuk dihapuskan atau ditransfer .

Gbr.3 Mengisi rincian “Permintaan-faktur”

Harap dicatat bahwa jika kotak centang “Akun biaya pada tab bahan” tidak dicentang, maka akun penghapusan diisi pada tab dokumen terpisah – “Akun biaya”, yang diatur sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan Anda.

Gbr.4 Mengisi rincian

Saat memilih item (tombol “Pilihan”), dengan memilih grup item di jendela sebelah kiri dan mengklik tombol “Hanya saldo”, di bagian kanan jendela kita dapat melihat saldo saat ini untuk gudang yang dipilih. Di tombol “Pengaturan”, kotak centang “Jumlah permintaan” dicentang (jika tidak, Anda dapat mencentangnya). Dalam hal ini, saat Anda memilih item, kotak dialog akan muncul di mana Anda memasukkan jumlah unit yang akan ditambahkan ke dokumen. Item yang dipilih akan ditampilkan sebelumnya di bagian bawah jendela pilihan. Kemudian, dengan menggunakan tombol “Pindahkan ke Dokumen”, mereka dipindahkan ke bagian tabel.

Gbr.5 Jendela pemilihan item

Gbr.6 Kotak dialog untuk memilih jumlah item suatu item

Dari dokumen tersebut, Anda dapat mencetak formulir “Faktur Permintaan (M-11)” dan formulir cetak sederhana “Faktur Permintaan” dengan mengklik tombol “Cetak”.

Gbr.7 Memilih formulir pencetakan

Gbr.8 Permintaan waybill M-11

Gambar 9 Bentuk cetak sederhana dari dokumen “Faktur Permintaan”

Membuat dokumen “Permintaan-faktur” berdasarkan dokumen lain

Ada banyak fungsi yang berguna dalam program 1C, salah satunya adalah entri dokumen berdasarkan. Dengan demikian, dokumen yang kami pertimbangkan dapat dimasukkan berdasarkan dokumen “Kwitansi (akta, faktur)” yang telah ditandatangani sebelumnya. Untuk melakukan ini, buka dokumen tanda terima (dari bagian “Pembelian”) (Gbr. 10) dan klik tombol “Buat berdasarkan”. Dari daftar, pilih dokumen “Permintaan-faktur” dan, jika perlu, edit.

Gambar 10 Jendela program “1C: Accounting”, menu “Pembelian”.

Gambar 11 Menu pemilihan dokumen “Buat berdasarkan”

Gambar 12 Dokumen “Permintaan-faktur” dibuat dari dokumen “Kwitansi (akta, faktur)”

Pembuatan dokumen “Requirement-faktur” berdasarkan dokumen lain dalam kegiatan produksi

Selain itu, dokumen “Faktur Persyaratan” tersedia di item menu “Produksi”. Dan jika perusahaan bergerak dalam kegiatan produksi, maka ada beberapa pilihan lagi untuk desain dokumen ini, dan bahan-bahan yang dikeluarkan oleh bengkel produksi juga dapat dihapuskan melalui dokumen ini. Dokumen lain dapat dimasukkan secara manual atau berdasarkan dokumen “Laporan produksi untuk shift”, “Penyediaan jasa produksi”, “Penjualan jasa pemrosesan”.

Gambar 13 Jendela program "1C: Accounting" - item menu "Produksi"

Mari kita pertimbangkan untuk membuat dokumen “Permintaan-faktur” berdasarkan “Laporan Produksi Shift”.

Program ini menyediakan dua cara untuk menghasilkan produk jadi:

• 1 metode dengan penghapusan bahan. Dalam hal ini diisi sesuai dengan spesifikasi pada dokumen “Laporan Produksi Pergeseran”;
• Metode 2 tanpa menghapus materi. Di sini bahan dapat dihapuskan berdasarkan “Laporan Produksi Pergeseran” menggunakan dokumen kami.

Dalam contoh kita, sesuai dengan kebijakan akuntansi, pembentukan harga pokok produk jadi dilakukan sesuai dengan rencana biaya per unit produksi tanpa menggunakan akun 40. Kedepannya kita perlu menerbitkan “Permintaan-faktur” dan menghapus bahan untuk produksi produk ini. Produk “Butter Bun” telah dikeluarkan dari produksi dan sebelumnya dikapitalisasi dengan dokumen “Laporan Produksi untuk Pergeseran”. Untuk membuat dokumen kami dan menghapus materi dalam dokumen “Laporan produksi untuk shift”, klik tombol “Buat berdasarkan” dan pilih dokumen yang sesuai.

Gambar 14 Pembuatan berdasarkan “Laporan produksi untuk suatu shift”

Pada “Faktur Persyaratan”, bagian tabel diisi sesuai dengan spesifikasi produk yang ditentukan dalam “Laporan Produksi Pergeseran”.

Gambar 15 Formulir dokumen yang sudah diisi

Setiap baris menunjukkan "Akun Biaya", yang debitnya semua bahan akan dihapuskan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan (dalam contoh kami, ini adalah akun 20.01 - "Produksi Utama"), serta "Tata nama Grup” dan “Item Biaya”. Dengan demikian, dokumen tersebut mencerminkan postingan untuk penghapusan bahan untuk produksi. Tombol “Tampilkan transaksi dan pergerakan dokumen lainnya”:

Gambar 16 Entri akuntansi yang dihasilkan oleh dokumen “Permintaan-faktur”

Penghapusan materi yang dipasok pelanggan menggunakan “Faktur Permintaan”

Program ini memberikan kemampuan untuk menyimpan catatan operasi pemrosesan bahan yang dipasok pelanggan, mis. bahan yang ditransfer untuk diproses oleh pelanggan pihak ketiga. Dokumen "Faktur Persyaratan" memiliki tab "Bahan Pelanggan", yang mencerminkan transfer bahan pelanggan ke produksi. Bahan-bahan tersebut dicatat di rekening administratif 003.01 “Bahan di gudang”, dan untuk pemrosesannya ditransfer ke akun 003.02 “Bahan yang ditransfer ke produksi”.

Gambar 17 Dokumen "Faktur Persyaratan" - tab "Bahan Pelanggan"

Dengan demikian, dokumen “Faktur Permintaan” dapat dianggap sebagai dokumen universal untuk penghapusan dan pemindahan material.